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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 571.00 | 22 899.00 | 11 672.00 | 34 571.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 913 288.00 | | 6 913 288.00 | 6 913 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 949 589.00 | 23 099.00 | 6 926 490.00 | 6 949 589.00 |
BZ Autres créances | 1 290 204.00 | | 1 290 204.00 | 1 290 204.00 |
CF Disponibilités | 1 287 664.00 | | 1 287 664.00 | 1 287 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 577 996.00 | | 2 577 996.00 | 2 577 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 527 585.00 | 23 099.00 | 9 504 486.00 | 9 527 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 303 373.00 | 250 088.00 | | 303 373.00 |
DG Autres réserves | 1 299 819.00 | 743 803.00 | | 1 299 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 557 599.00 | 1 065 701.00 | | 1 557 599.00 |
DL TOTAL (I) | 7 160 791.00 | 6 059 592.00 | | 7 160 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 291 945.00 | 1 927 882.00 | | 1 291 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 966 486.00 | 505 422.00 | | 966 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 819.00 | 4 300.00 | | 8 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 445.00 | 64 399.00 | | 76 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 343 695.00 | 2 502 003.00 | | 2 343 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 504 486.00 | 8 561 595.00 | | 9 504 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 690 908.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 690 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 003.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 507.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 888 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 852 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 934 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 741 113.00 | | | 1 741 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 072 500.00 | | | 1 072 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 668 613.00 | | | 668 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 810.00 | 20 468.00 | | 45 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 321 131.00 | 1 808 585.00 | | 3 321 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763 532.00 | 742 884.00 | | 1 763 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 557 599.00 | 1 065 701.00 | | 1 557 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 016 536.00 | | 5 139.00 | 8 016 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 071 000.00 | 6 913 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 072 086.00 | 6 949 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 086.00 | 36 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 018.00 | | 5 139.00 | 32 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 984 318.00 | | | 7 984 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 678.00 | 5 507.00 | 1 086.00 | 18 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 478.00 | 5 507.00 | 1 086.00 | 18 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 445.00 | 76 445.00 | | 76 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 291 839.00 | 1 056 193.00 | 235 647.00 | 1 291 839.00 |
VI Groupe et associés | 966 486.00 | 966 486.00 | | 966 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 635 743.00 | | | 635 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 290 204.00 | 1 290 204.00 | | 1 290 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 362.00 | 1 290 332.00 | 30.00 | 1 290 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 343 695.00 | 2 108 049.00 | 235 647.00 | 2 343 695.00 |