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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 158.00 | 95.00 | 1 062.00 | 1 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 404.00 | 18 488.00 | 86 916.00 | 105 404.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 008 440.00 | | 2 008 440.00 | 2 008 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 282 302.00 | 18 784.00 | 4 263 518.00 | 4 282 302.00 |
BZ Autres créances | 1 529 001.00 | | 1 529 001.00 | 1 529 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 884 470.00 | | 1 884 470.00 | 1 884 470.00 |
CF Disponibilités | 1 408 161.00 | | 1 408 161.00 | 1 408 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 823 233.00 | | 4 823 233.00 | 4 823 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 105 535.00 | 18 784.00 | 9 086 751.00 | 9 105 535.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 167 100.00 | | 2 167 100.00 | 2 167 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 381 253.00 | 303 373.00 | | 381 253.00 |
DG Autres réserves | 2 303 538.00 | 1 299 819.00 | | 2 303 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 813 466.00 | 1 557 599.00 | | 1 813 466.00 |
DL TOTAL (I) | 8 498 257.00 | 7 160 791.00 | | 8 498 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 504.00 | 1 291 945.00 | | 236 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 011.00 | 966 486.00 | | 215 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 335.00 | 8 819.00 | | 3 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 581.00 | 76 445.00 | | 132 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 494.00 | 2 343 695.00 | | 588 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 086 751.00 | 9 504 486.00 | | 9 086 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 466 135.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 466 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 634.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 240.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 873.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 543 467.00 | 1 741 113.00 | | 6 543 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 750 291.00 | 1 072 500.00 | | 4 750 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 793 176.00 | 668 613.00 | | 1 793 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 275.00 | 45 810.00 | | 87 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 038 265.00 | 3 321 131.00 | | 7 038 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 224 799.00 | 1 763 532.00 | | 5 224 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 813 466.00 | 1 557 599.00 | | 1 813 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 949 589.00 | | 2 104 549.00 | 6 949 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 746 188.00 | 4 175 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 771 836.00 | 4 282 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 648.00 | 106 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 071.00 | | 96 139.00 | 36 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 913 318.00 | | 2 008 410.00 | 6 913 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 099.00 | 16 240.00 | 20 555.00 | 23 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 899.00 | 16 240.00 | 20 555.00 | 22 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 581.00 | 132 581.00 | | 132 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 008 440.00 | | 2 008 440.00 | 2 008 440.00 |
UX Autres créances clients | 1 529 002.00 | 1 529 002.00 | | 1 529 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 504.00 | 177 246.00 | 59 259.00 | 236 504.00 |
VI Groupe et associés | 215 011.00 | 215 011.00 | | 215 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 055 335.00 | | | 1 055 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 539 042.00 | 1 530 602.00 | 2 008 440.00 | 3 539 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 494.00 | 529 235.00 | 59 259.00 | 588 494.00 |