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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 730.00 | 39 730.00 | | 39 730.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 348.00 | 48 978.00 | 10 370.00 | 59 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 288.00 | 88 708.00 | 14 580.00 | 103 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 422.00 | | 23 422.00 | 23 422.00 |
BZ Autres créances | 49 210.00 | | 49 210.00 | 49 210.00 |
CF Disponibilités | 25 217.00 | | 25 217.00 | 25 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 651.00 | | 102 651.00 | 102 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 938.00 | 88 708.00 | 117 231.00 | 205 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 030.00 | | | 19 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 357.00 | | | -93 357.00 |
DL TOTAL (I) | -63 327.00 | | | -63 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 914.00 | | | 51 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 316.00 | | | 95 316.00 |
EA Autres dettes | 418.00 | | | 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 220.00 | | | 24 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 558.00 | | | 180 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 231.00 | | | 117 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 558.00 | | | 180 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 542 414.00 | | 542 414.00 | 542 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 414.00 | | 542 414.00 | 542 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 074.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 595.00 | | | 550 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 952.00 | | | 643 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 357.00 | | | -93 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 288.00 | | | 103 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 730.00 | | | 40 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 348.00 | | | 59 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 634.00 | 14 074.00 | | 74 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 642.00 | 3 088.00 | | 36 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 992.00 | 10 986.00 | | 37 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 914.00 | 51 914.00 | | 51 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 861.00 | 39 861.00 | | 39 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 026.00 | 37 026.00 | | 37 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 220.00 | 24 220.00 | | 24 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
UX Autres créances clients | 23 422.00 | | | 23 422.00 |
VB T. V. A. | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
VC Groupe et associés | 16 821.00 | | | 16 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 728.00 | | | 19 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 226.00 | 77 016.00 | 3 210.00 | 80 226.00 |
VW T.V.A. | 17 747.00 | 17 747.00 | | 17 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 558.00 | 180 558.00 | | 180 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
ST Autres comptes | 56 261.00 | | | 56 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 891.00 | | | 38 891.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 26 703.00 | | | 26 703.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 323.00 | | | 47 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 477.00 | | | 130 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 194.00 | | | 34 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 245.00 | | | 170 245.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |