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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 730.00 | 40 247.00 | 5 483.00 | 45 730.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 976.00 | 64 958.00 | 37 019.00 | 101 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 985.00 | | 7 985.00 | 7 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 692.00 | 105 204.00 | 51 488.00 | 156 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 816.00 | 216.00 | 268 600.00 | 268 816.00 |
BZ Autres créances | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
CF Disponibilités | 18 534.00 | | 18 534.00 | 18 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 187.00 | 216.00 | 318 971.00 | 319 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 879.00 | 105 420.00 | 370 459.00 | 475 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 818.00 | | | -96 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 459.00 | | | 52 459.00 |
DL TOTAL (I) | -33 358.00 | | | -33 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 407.00 | | | 118 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 328.00 | | | 213 328.00 |
EA Autres dettes | 37 314.00 | | | 37 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 670.00 | | | 33 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 817.00 | | | 403 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 459.00 | | | 370 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 359.00 | | | 392 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 290 274.00 | | 1 290 274.00 | 1 290 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 274.00 | | 1 290 274.00 | 1 290 274.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 314.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 721.00 | | | 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 721.00 | | | 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 049.00 | | | 19 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 049.00 | | | 19 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 328.00 | | | -18 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 428.00 | | | 20 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 016.00 | | | 1 291 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 557.00 | | | 1 238 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 459.00 | | | 52 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 078.00 | | 46 614.00 | 110 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 730.00 | | 6 000.00 | 40 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 638.00 | | 40 338.00 | 61 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 710.00 | | 275.00 | 7 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 098.00 | 6 106.00 | | 99 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 730.00 | 517.00 | | 39 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 368.00 | 5 590.00 | | 59 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83.00 | 133.00 | | 83.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83.00 | 133.00 | | 83.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83.00 | 133.00 | | 83.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 407.00 | 118 407.00 | | 118 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 706.00 | 55 706.00 | | 55 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 074.00 | 53 616.00 | 11 458.00 | 65 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 428.00 | 20 428.00 | | 20 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 314.00 | 37 314.00 | | 37 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 670.00 | 33 670.00 | | 33 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 985.00 | | 7 985.00 | 7 985.00 |
UX Autres créances clients | 268 556.00 | 268 556.00 | | 268 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
VB T. V. A. | 23 320.00 | 23 320.00 | | 23 320.00 |
VI Groupe et associés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 639.00 | 300 394.00 | 8 245.00 | 308 639.00 |
VW T.V.A. | 61 649.00 | 61 649.00 | | 61 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 817.00 | 392 359.00 | 11 458.00 | 403 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 762.00 | | | 12 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 619.00 | | | 13 619.00 |
ST Autres comptes | 150 147.00 | | | 150 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 699.00 | | | 123 699.00 |
YT Sous‐traitance | 55 300.00 | | | 55 300.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 91 460.00 | | | 91 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 053.00 | | | 16 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 815.00 | | | 28 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 170.00 | | | 265 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 962.00 | | | 87 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 434 225.00 | | | 434 225.00 |