| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 730.00 | 36 642.00 | 3 088.00 | 39 730.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 348.00 | 37 992.00 | 21 356.00 | 59 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 288.00 | 74 634.00 | 28 653.00 | 103 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 017.00 | | 160 017.00 | 160 017.00 |
BZ Autres créances | 28 836.00 | | 28 836.00 | 28 836.00 |
CF Disponibilités | 12 632.00 | | 12 632.00 | 12 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 072.00 | | 207 072.00 | 207 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 359.00 | 74 634.00 | 235 725.00 | 310 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108.00 | | | 108.00 |
DH Report à nouveau | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 873.00 | | | 17 873.00 |
DL TOTAL (I) | 30 030.00 | | | 30 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 417.00 | | | 21 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 053.00 | | | 50 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 526.00 | | | 101 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
EA Autres dettes | 518.00 | | | 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 631.00 | | | 25 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 695.00 | | | 205 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 725.00 | | | 235 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 026.00 | | | 197 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 596 707.00 | | 596 707.00 | 596 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 707.00 | | 596 707.00 | 596 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 143.00 | |
GE Autres charges | | | 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 373.00 | | | 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373.00 | | | 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 373.00 | | | 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 775.00 | | | 597 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 902.00 | | | 579 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 873.00 | | | 17 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 599.00 | | 12 689.00 | 90 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | 4 730.00 | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 389.00 | | 7 959.00 | 51 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 491.00 | 17 143.00 | | 57 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | 1 642.00 | | 35 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 491.00 | 15 501.00 | | 22 491.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 693.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 053.00 | 50 053.00 | | 50 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 556.00 | 32 556.00 | | 32 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 632.00 | 35 632.00 | | 35 632.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 631.00 | 25 631.00 | | 25 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
UX Autres créances clients | 160 017.00 | | | 160 017.00 |
VB T. V. A. | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
VC Groupe et associés | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 417.00 | 12 748.00 | 8 670.00 | 21 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 446.00 | | | 12 446.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 650.00 | 194 440.00 | 3 210.00 | 197 650.00 |
VW T.V.A. | 31 581.00 | 31 581.00 | | 31 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 695.00 | 197 026.00 | 8 670.00 | 205 695.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
ST Autres comptes | 58 016.00 | | | 58 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 920.00 | | | 52 920.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 63 413.00 | | | 63 413.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 519.00 | | | 50 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 069.00 | | | 113 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 402.00 | | | 41 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 084.00 | | | 226 084.00 |