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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 730.00 | 39 730.00 | | 39 730.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 638.00 | 54 473.00 | 7 165.00 | 61 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 578.00 | 94 203.00 | 11 375.00 | 105 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 499.00 | 547.00 | 141 952.00 | 142 499.00 |
BZ Autres créances | 47 040.00 | | 47 040.00 | 47 040.00 |
CF Disponibilités | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 880.00 | 547.00 | 194 333.00 | 194 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 458.00 | 94 750.00 | 205 708.00 | 300 458.00 |
CR Parts à plus d’un an | 659.00 | | | 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 327.00 | | | -74 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 659.00 | | | -89 659.00 |
DL TOTAL (I) | -152 986.00 | | | -152 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 943.00 | | | 180 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 902.00 | | | 24 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 072.00 | | | 118 072.00 |
EA Autres dettes | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 529.00 | | | 32 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 694.00 | | | 358 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 708.00 | | | 205 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 694.00 | | | 358 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 567 429.00 | | 567 429.00 | 567 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 429.00 | | 567 429.00 | 567 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 547.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 978.00 | | | 575 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 637.00 | | | 665 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 659.00 | | | -89 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 288.00 | | 2 290.00 | 103 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 730.00 | | | 40 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 348.00 | | 2 290.00 | 59 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 708.00 | 5 495.00 | | 88 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 730.00 | | | 39 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 978.00 | 5 495.00 | | 48 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 547.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 547.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 547.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 902.00 | 24 902.00 | | 24 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 067.00 | 51 067.00 | | 51 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 774.00 | 30 774.00 | | 30 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 529.00 | 32 529.00 | | 32 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
UX Autres créances clients | 141 840.00 | | | 141 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 659.00 | | | 659.00 |
VB T. V. A. | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
VC Groupe et associés | 23 571.00 | | | 23 571.00 |
VI Groupe et associés | 180 943.00 | 180 943.00 | | 180 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 537.00 | 193 667.00 | 3 869.00 | 197 537.00 |
VW T.V.A. | 32 733.00 | 32 733.00 | | 32 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 694.00 | 358 694.00 | | 358 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
ST Autres comptes | 65 935.00 | | | 65 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 974.00 | | | 42 974.00 |
YT Sous‐traitance | 20 551.00 | | | 20 551.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 765.00 | | | 41 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 867.00 | | | 11 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 145.00 | | | 95 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 484.00 | | | 38 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 853.00 | | | 172 853.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |