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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 730.00 | 39 730.00 | | 39 730.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 638.00 | 59 368.00 | 2 270.00 | 61 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 078.00 | 99 098.00 | 10 980.00 | 110 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 012.00 | 83.00 | 184 929.00 | 185 012.00 |
BZ Autres créances | 30 966.00 | | 30 966.00 | 30 966.00 |
CF Disponibilités | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 773.00 | 83.00 | 226 690.00 | 226 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 851.00 | 99 181.00 | 237 670.00 | 336 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -163 986.00 | | | -163 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 168.00 | | | 67 168.00 |
DL TOTAL (I) | -85 818.00 | | | -85 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 306.00 | | | 92 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 748.00 | | | 62 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 180.00 | | | 141 180.00 |
EA Autres dettes | 842.00 | | | 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 412.00 | | | 26 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 488.00 | | | 323 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 670.00 | | | 237 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 488.00 | | | 323 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 842 200.00 | | 842 200.00 | 842 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 200.00 | | 842 200.00 | 842 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83.00 | |
GE Autres charges | | | 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 750.00 | | | 842 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 581.00 | | | 775 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 168.00 | | | 67 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 578.00 | | 4 500.00 | 105 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 730.00 | | | 40 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 638.00 | | | 61 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 210.00 | | 4 500.00 | 3 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 203.00 | 4 895.00 | | 94 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 730.00 | | | 39 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 473.00 | 4 895.00 | | 54 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 547.00 | 83.00 | 547.00 | 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 547.00 | 83.00 | 547.00 | 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 547.00 | 83.00 | 547.00 | 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 748.00 | 62 748.00 | | 62 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 674.00 | 57 674.00 | | 57 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 205.00 | 35 205.00 | | 35 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 412.00 | 26 412.00 | | 26 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
UX Autres créances clients | 184 912.00 | 184 912.00 | | 184 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VB T. V. A. | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
VC Groupe et associés | 20 933.00 | 20 933.00 | | 20 933.00 |
VI Groupe et associés | 92 306.00 | 92 306.00 | | 92 306.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 639.00 | 219 829.00 | 7 810.00 | 227 639.00 |
VW T.V.A. | 40 577.00 | 40 577.00 | | 40 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 488.00 | 323 488.00 | | 323 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
ST Autres comptes | 91 771.00 | | | 91 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 116.00 | | | 83 116.00 |
YT Sous‐traitance | 17 282.00 | | | 17 282.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 301.00 | | | 77 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 147.00 | | | 14 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 822.00 | | | 167 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 233.00 | | | 49 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 848.00 | | | 276 848.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |