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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 120.00 | 49 023.00 | 1 098.00 | 50 120.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 150.00 | 78 627.00 | 31 523.00 | 110 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 293.00 | 127 650.00 | 41 644.00 | 169 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 357.00 | 216.00 | 247 141.00 | 247 357.00 |
BZ Autres créances | 30 910.00 | | 30 910.00 | 30 910.00 |
CF Disponibilités | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 862.00 | | 12 862.00 | 12 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 730.00 | 216.00 | 299 514.00 | 299 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 023.00 | 127 865.00 | 341 158.00 | 469 023.00 |
CR Parts à plus d’un an | 260.00 | | | 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 358.00 | | | -44 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 054.00 | | | 25 054.00 |
DL TOTAL (I) | -8 304.00 | | | -8 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 019.00 | | | 29 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 881.00 | | | 112 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 210.00 | | | 162 210.00 |
EA Autres dettes | 13 745.00 | | | 13 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 586.00 | | | 31 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 462.00 | | | 349 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 158.00 | | | 341 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 036.00 | | | 341 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 570.00 | | | 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 001 182.00 | | 1 001 182.00 | 1 001 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 182.00 | | 1 001 182.00 | 1 001 182.00 |
FQ Autres produits | | | 1 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 445.00 | |
GE Autres charges | | | 19 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 638.00 | | | -1 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 891.00 | | | 1 002 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 837.00 | | | 977 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 054.00 | | | 25 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 692.00 | | 12 601.00 | 156 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 730.00 | | 4 390.00 | 46 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 976.00 | | 8 174.00 | 101 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 985.00 | | 38.00 | 7 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 204.00 | 22 445.00 | | 105 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 247.00 | 8 776.00 | | 40 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 958.00 | 13 670.00 | | 64 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 216.00 | | | 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216.00 | | | 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216.00 | | | 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 881.00 | 112 881.00 | | 112 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 706.00 | 58 706.00 | | 58 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 099.00 | 43 099.00 | | 43 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 586.00 | 31 586.00 | | 31 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
UX Autres créances clients | 247 097.00 | 247 097.00 | | 247 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
VB T. V. A. | 19 244.00 | 19 244.00 | | 19 244.00 |
VC Groupe et associés | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 449.00 | 20 023.00 | 8 426.00 | 28 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 152.00 | 290 869.00 | 8 283.00 | 299 152.00 |
VW T.V.A. | 59 373.00 | 59 373.00 | | 59 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 462.00 | 341 036.00 | 8 426.00 | 349 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 768.00 | | | 11 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 245.00 | | | 44 245.00 |
ST Autres comptes | 109 717.00 | | | 109 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 149.00 | | | 77 149.00 |
YT Sous‐traitance | 69 887.00 | | | 69 887.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 110 141.00 | | | 110 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 388.00 | | | 17 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 762.00 | | | 195 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 039.00 | | | 77 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 411 139.00 | | | 411 139.00 |