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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 290.00 | 20 565.00 | 93 725.00 | 114 290.00 |
040 Immobilisations financières | 56 284.00 | | 56 284.00 | 56 284.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 718 503.00 | 20 565.00 | 697 938.00 | 718 503.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 527 155.00 | | 2 527 155.00 | 2 527 155.00 |
072 Créances – Autres | 656 231.00 | | 656 231.00 | 656 231.00 |
084 Disponibilités | 256 946.00 | | 256 946.00 | 256 946.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 440 332.00 | | 3 440 332.00 | 3 440 332.00 |
110 Total général Actif | 4 158 835.00 | 20 565.00 | 4 138 270.00 | 4 158 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 209 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -482 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 192 171.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 44 023.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 779.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 222 199.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 248 639.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 330 440.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 138 270.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 695 929.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 512 537.00 | | | 512 537.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 997 902.00 | | | 997 902.00 |
230 Autres produits | 52.00 | | | 52.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 997 954.00 | | | 997 954.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 192 055.00 | | | 1 192 055.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -854 915.00 | | | -854 915.00 |
242 Autres charges externes. | 960 095.00 | | | 960 095.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 336.00 | | | 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 28 196.00 | | | 28 196.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 213.00 | | | 87 213.00 |
252 Charges sociales | 32 636.00 | | | 32 636.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 215.00 | | | 17 215.00 |
262 Autres charges | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 475 671.00 | | | 1 475 671.00 |
270 Résultat d’exploitation | -477 717.00 | | | -477 717.00 |
280 Produits financiers | 673.00 | | | 673.00 |
294 Charges financières | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
310 Bénéfice ou perte | -482 232.00 | | | -482 232.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 81 509.00 | | | 81 509.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 135.00 | | | 13 135.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 56 284.00 | | | 56 284.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 874.00 | | | 22 874.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 695 929.00 | | | 695 929.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |