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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 600.00 | 37 425.00 | 1 174.00 | 38 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 41 529.00 | 37 425.00 | 4 103.00 | 41 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 103.00 | 21 300.00 | 193 803.00 | 215 103.00 |
BT Marchandises | 2 288 065.00 | | 2 288 065.00 | 2 288 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 363.00 | | 483 363.00 | 483 363.00 |
BZ Autres créances | 84 172.00 | 60 486.00 | 23 686.00 | 84 172.00 |
CF Disponibilités | 792 664.00 | | 792 664.00 | 792 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 479.00 | | 10 479.00 | 10 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 873 848.00 | 81 786.00 | 3 792 062.00 | 3 873 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 915 378.00 | 119 211.00 | 3 796 166.00 | 3 915 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -994 205.00 | -2 069 267.00 | | -994 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -754 726.00 | 1 075 062.00 | | -754 726.00 |
DL TOTAL (I) | -1 248 931.00 | -494 205.00 | | -1 248 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 379 552.00 | 4 379 412.00 | | 4 379 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 458 982.00 | 27 142.00 | | 458 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 797.00 | 14 221.00 | | 146 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 764.00 | 107 983.00 | | 59 764.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 045 097.00 | 4 529 260.00 | | 5 045 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 796 166.00 | 4 035 055.00 | | 3 796 166.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 379 552.00 | | | 4 379 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 556 391.00 | 556 391.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | 72 985.00 | 72 985.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 629 376.00 | 629 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | 196.00 | | 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 559 143.00 | 200 086.00 | | 559 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559 445.00 | 200 283.00 | | 559 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -559 445.00 | -200 283.00 | | -559 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 589.00 | 6 489.00 | | -6 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 865.00 | 4 505 270.00 | | 629 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 591.00 | 3 430 207.00 | | 1 384 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -754 726.00 | 1 075 062.00 | | -754 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 104.00 | 7 036.00 | | 6 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 427.00 | | | 736 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 065.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 694 897.00 | 41 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 545 000.00 | 2 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 833.00 | 38 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547 929.00 | | | 547 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 433.00 | | | 159 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 065.00 | | | 29 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 817.00 | 5 162.00 | 107 554.00 | 139 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 817.00 | 5 162.00 | 107 554.00 | 139 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 486.00 | | | 60 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 786.00 | | | 81 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 786.00 | | | 81 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 797.00 | 146 797.00 | | 146 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 852.00 | 26 852.00 | | 26 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 082.00 | 25 082.00 | | 25 082.00 |
UX Autres créances clients | 480 560.00 | 480 560.00 | | 480 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VB T. V. A. | 52 079.00 | 52 079.00 | | 52 079.00 |
VI Groupe et associés | 4 379 553.00 | 4 379 553.00 | | 4 379 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
VP Divers | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 015.00 | 578 015.00 | | 578 015.00 |
VW T.V.A. | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 586 115.00 | 4 586 115.00 | | 4 586 115.00 |