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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
AH Fonds commercial | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
AP Constructions | 81 510.00 | 42 531.00 | 38 979.00 | 81 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 852.00 | 38 451.00 | 23 401.00 | 61 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 065.00 | | 29 065.00 | 29 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 356.00 | 80 982.00 | 639 374.00 | 720 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 449.00 | | 120 449.00 | 120 449.00 |
BN En cours de production de biens | 165 505.00 | | 165 505.00 | 165 505.00 |
BT Marchandises | 2 296 026.00 | | 2 296 026.00 | 2 296 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 804.00 | | 27 804.00 | 27 804.00 |
BZ Autres créances | 150 848.00 | 57 682.00 | 93 166.00 | 150 848.00 |
CF Disponibilités | 257 273.00 | | 257 273.00 | 257 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 262.00 | | 57 262.00 | 57 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 080 206.00 | 57 682.00 | 3 022 524.00 | 3 080 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 800 562.00 | 138 664.00 | 3 661 898.00 | 3 800 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 065.00 | | | 29 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 739 779.00 | -2 692 171.00 | | -3 739 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682 016.00 | -1 047 608.00 | | 682 016.00 |
DL TOTAL (I) | -2 557 763.00 | -3 239 779.00 | | -2 557 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 980 443.00 | 7 024 143.00 | | 5 980 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 350.00 | 127 885.00 | | 54 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 034.00 | 262 615.00 | | 96 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 916.00 | 122 020.00 | | 79 916.00 |
EA Autres dettes | 8 918.00 | 27 562.00 | | 8 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 219 661.00 | 7 564 226.00 | | 6 219 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 661 898.00 | 4 324 447.00 | | 3 661 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 219 661.00 | 7 564 226.00 | | 6 219 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274 141.00 | 314 879.00 | 589 020.00 | 274 141.00 |
FD Production vendue biens | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
FG Production vendue services | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 160.00 | 314 879.00 | 599 039.00 | 284 160.00 |
FM Production stockée | | | 165 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 296 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 374 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 486 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -715 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 187.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -714 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 870.00 | 354.00 | | 103 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 870.00 | 354.00 | | 103 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 396 130.00 | -354.00 | | 1 396 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 272 782.00 | 796 344.00 | | 2 272 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 765.00 | 1 843 952.00 | | 1 590 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 682 016.00 | -1 047 608.00 | | 682 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 052.00 | 5 864.00 | | 7 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 652.00 | | 26 704.00 | 693 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 720 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 547 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547 930.00 | | | 547 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 957.00 | | 26 404.00 | 116 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 765.00 | | 300.00 | 28 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 634.00 | 35 348.00 | | 45 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 634.00 | 35 348.00 | | 45 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 57 682.00 | | | 57 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 682.00 | | | 57 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 682.00 | | | 57 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 034.00 | 96 034.00 | | 96 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 931.00 | 41 931.00 | | 41 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 709.00 | 32 709.00 | | 32 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 065.00 | 29 065.00 | | 29 065.00 |
UX Autres créances clients | 27 804.00 | 27 804.00 | | 27 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VB T. V. A. | 82 394.00 | 82 394.00 | | 82 394.00 |
VI Groupe et associés | 5 980 443.00 | 5 980 443.00 | | 5 980 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VP Divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 082.00 | 63 082.00 | | 63 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 262.00 | 57 262.00 | | 57 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 978.00 | 264 978.00 | | 264 978.00 |
VW T.V.A. | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 165 311.00 | 6 165 311.00 | | 6 165 311.00 |