|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
AH Fonds commercial | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
AP Constructions | 81 509.00 | 26 227.00 | 55 282.00 | 81 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 447.00 | 19 405.00 | 16 041.00 | 35 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 764.00 | | 28 764.00 | 28 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 651.00 | 45 633.00 | 648 017.00 | 693 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 494 786.00 | | 2 494 786.00 | 2 494 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 583.00 | | 132 583.00 | 132 583.00 |
BZ Autres créances | 932 207.00 | 57 682.00 | 874 525.00 | 932 207.00 |
CF Disponibilités | 145 358.00 | | 145 358.00 | 145 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 174.00 | | 29 174.00 | 29 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 734 110.00 | 57 682.00 | 3 676 428.00 | 3 734 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 427 762.00 | 103 315.00 | 4 324 446.00 | 4 427 762.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 692 170.00 | -2 209 938.00 | | -2 692 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 047 608.00 | -482 231.00 | | -1 047 608.00 |
DL TOTAL (I) | -3 239 779.00 | -2 192 170.00 | | -3 239 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 024 142.00 | 6 222 199.00 | | 7 024 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 885.00 | 44 023.00 | | 127 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 615.00 | 37 778.00 | | 262 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 020.00 | 26 439.00 | | 122 020.00 |
EA Autres dettes | 27 562.00 | | | 27 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 564 225.00 | 6 330 440.00 | | 7 564 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 324 446.00 | 4 138 269.00 | | 4 324 446.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321 685.00 | 473 464.00 | 795 150.00 | 321 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 685.00 | 473 464.00 | 795 150.00 | 321 685.00 |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 682.00 | |
GE Autres charges | | | 9 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 842 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 047 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GN Différences positives de change | | | 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 065.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 047 254.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354.00 | 3 575.00 | | 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354.00 | 3 575.00 | | 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -354.00 | -3 575.00 | | -354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 343.00 | 998 626.00 | | 796 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 843 952.00 | 1 480 858.00 | | 1 843 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 047 608.00 | -482 231.00 | | -1 047 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 863.00 | 3 558.00 | | 5 863.00 |