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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
AH Fonds commercial | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
AP Constructions | 81 509.00 | 75 135.00 | 6 374.00 | 81 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 923.00 | 64 681.00 | 13 241.00 | 77 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 064.00 | | 29 064.00 | 29 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 427.00 | 139 817.00 | 596 609.00 | 736 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 096.00 | 21 300.00 | 216 796.00 | 238 096.00 |
BT Marchandises | 2 125 223.00 | | 2 125 223.00 | 2 125 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
BZ Autres créances | 24 629.00 | 60 486.00 | -35 856.00 | 24 629.00 |
CF Disponibilités | 1 099 985.00 | | 1 099 985.00 | 1 099 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 492.00 | | 29 492.00 | 29 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 520 231.00 | 81 786.00 | 3 438 445.00 | 3 520 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 256 658.00 | 221 603.00 | 4 035 055.00 | 4 256 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 064.00 | | | 29 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 069 267.00 | -3 057 762.00 | | -2 069 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 075 062.00 | 988 495.00 | | 1 075 062.00 |
DL TOTAL (I) | -494 205.00 | -1 569 267.00 | | -494 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 379 412.00 | 4 379 552.00 | | 4 379 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 142.00 | 1 007 754.00 | | 27 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 221.00 | 8 831.00 | | 14 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 983.00 | 31 913.00 | | 107 983.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 529 260.00 | 5 428 052.00 | | 4 529 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 035 055.00 | 3 858 784.00 | | 4 035 055.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 379 412.00 | | | 4 379 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 873.00 | 4 314 605.00 | 4 318 479.00 | 3 873.00 |
FD Production vendue biens | | 1 000.00 | 1 000.00 | |
FG Production vendue services | | 173 056.00 | 173 056.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 873.00 | 4 488 661.00 | 4 492 535.00 | 3 873.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 505 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 534 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 764 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 261 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 104.00 | |
GE Autres charges | | | 3 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 223 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 281 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 281 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 600 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 600 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 086.00 | | | 200 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 283.00 | | | 200 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 283.00 | 1 600 000.00 | | -200 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 505 270.00 | 1 813 693.00 | | 4 505 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 430 208.00 | 825 198.00 | | 3 430 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 075 062.00 | 988 495.00 | | 1 075 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 594.00 | | 833.00 | 735 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 736 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 547 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547 929.00 | | | 547 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 600.00 | | 833.00 | 158 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 065.00 | | | 29 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 167.00 | 22 651.00 | | 117 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 167.00 | 22 651.00 | | 117 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 21 300.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 57 682.00 | 2 804.00 | | 57 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 682.00 | 24 104.00 | | 57 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 682.00 | 24 104.00 | | 57 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 221.00 | 14 221.00 | | 14 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 032.00 | 50 032.00 | | 50 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 457.00 | 33 457.00 | | 33 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 065.00 | 29 065.00 | | 29 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VB T. V. A. | 17 936.00 | 17 936.00 | | 17 936.00 |
VI Groupe et associés | 4 379 412.00 | 200 087.00 | | 4 379 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 961.00 | 17 961.00 | | 17 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 492.00 | 29 492.00 | | 29 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 990.00 | 85 990.00 | | 85 990.00 |
VW T.V.A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 502 117.00 | 322 791.00 | | 4 502 117.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |