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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
AH Fonds commercial | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
AP Constructions | 81 510.00 | 58 834.00 | 22 676.00 | 81 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 090.00 | 58 333.00 | 18 757.00 | 77 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 065.00 | | 29 065.00 | 29 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 594.00 | 117 167.00 | 618 427.00 | 735 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 499 105.00 | | 499 105.00 | 499 105.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 2 660 127.00 | | 2 660 127.00 | 2 660 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 614.00 | | 11 614.00 | 11 614.00 |
BZ Autres créances | 97 775.00 | 57 682.00 | 40 093.00 | 97 775.00 |
CF Disponibilités | 41 441.00 | | 41 441.00 | 41 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 971.00 | | 45 971.00 | 45 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 356 034.00 | 57 682.00 | 3 298 352.00 | 3 356 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 091 628.00 | 174 849.00 | 3 916 780.00 | 4 091 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 057 763.00 | -3 739 779.00 | | -3 057 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 988 495.00 | 682 016.00 | | 988 495.00 |
DL TOTAL (I) | -1 569 268.00 | -2 557 763.00 | | -1 569 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 379 553.00 | 5 980 443.00 | | 4 379 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 007 754.00 | 54 350.00 | | 1 007 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 827.00 | 96 034.00 | | 66 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 913.00 | 79 916.00 | | 31 913.00 |
EA Autres dettes | | 8 918.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 486 047.00 | 6 219 661.00 | | 5 486 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 916 780.00 | 3 661 898.00 | | 3 916 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 486 047.00 | 6 219 661.00 | | 5 486 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284 064.00 | 31 518.00 | 315 582.00 | 284 064.00 |
FD Production vendue biens | 42 677.00 | | 42 677.00 | 42 677.00 |
FG Production vendue services | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 337.00 | 31 518.00 | 363 855.00 | 332 337.00 |
FM Production stockée | | | -165 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -364 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 841 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -378 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 185.00 | |
GE Autres charges | | | 8 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -611 505.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -611 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 600 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 600 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 103 870.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 600 000.00 | 1 396 130.00 | | 1 600 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 813 693.00 | 2 272 782.00 | | 1 813 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 198.00 | 1 590 765.00 | | 825 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 988 495.00 | 682 016.00 | | 988 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 037.00 | 7 052.00 | | 7 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 356.00 | | 15 238.00 | 720 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 735 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 547 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547 930.00 | | | 547 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 362.00 | | 15 238.00 | 143 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 065.00 | | | 29 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 982.00 | 36 185.00 | | 80 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 982.00 | 36 185.00 | | 80 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 57 682.00 | | | 57 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 682.00 | | | 57 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 682.00 | | | 57 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 827.00 | 66 827.00 | | 66 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 728.00 | 15 728.00 | | 15 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 065.00 | | 29 065.00 | 29 065.00 |
UX Autres créances clients | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VB T. V. A. | 34 248.00 | 34 248.00 | | 34 248.00 |
VI Groupe et associés | 4 379 553.00 | -1 600 000.00 | | 4 379 553.00 |
VP Divers | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 995.00 | 60 995.00 | | 60 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 971.00 | 45 971.00 | | 45 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 425.00 | 155 360.00 | 29 065.00 | 184 425.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 478 293.00 | -1 501 260.00 | | 4 478 293.00 |