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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
AH Fonds commercial | 757 500.00 | | 757 500.00 | 757 500.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 1 055.00 | 945.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 147.00 | 2 942.00 | 1 205.00 | 4 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 296.00 | 4 017.00 | 772 279.00 | 776 296.00 |
BT Marchandises | 114 328.00 | | 114 328.00 | 114 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 882.00 | | 13 882.00 | 13 882.00 |
BZ Autres créances | 15 706.00 | | 15 706.00 | 15 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 133.00 | | 51 133.00 | 51 133.00 |
CF Disponibilités | 42 047.00 | | 42 047.00 | 42 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 518.00 | | 13 518.00 | 13 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 615.00 | | 250 615.00 | 250 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 911.00 | 4 017.00 | 1 022 894.00 | 1 026 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 711.00 | | | -1 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 211.00 | -1 711.00 | | 69 211.00 |
DL TOTAL (I) | 72 499.00 | 3 289.00 | | 72 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 421.00 | 607 223.00 | | 559 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 464.00 | 241 099.00 | | 243 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 835.00 | 111 418.00 | | 78 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 674.00 | 51 869.00 | | 68 674.00 |
EA Autres dettes | | 38 609.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 950 395.00 | 1 050 218.00 | | 950 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 894.00 | 1 053 507.00 | | 1 022 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 200.00 | | 6 096.00 | 770 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 776 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 757 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 757 520.00 | | | 757 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 480.00 | | 667.00 | 5 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | 5 430.00 | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 420.00 | 2 597.00 | | 1 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12.00 | 8.00 | | 12.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 408.00 | 2 589.00 | | 1 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 835.00 | 78 835.00 | | 78 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 221.00 | 15 221.00 | | 15 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 667.00 | 35 667.00 | | 35 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 258.00 | 14 258.00 | | 14 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
UX Autres créances clients | 13 882.00 | | | 13 882.00 |
VB T. V. A. | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559 421.00 | 48 874.00 | 200 888.00 | 559 421.00 |
VI Groupe et associés | 243 464.00 | 243 464.00 | | 243 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 477 766.00 | | | 477 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 518.00 | | | 13 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 737.00 | 55 737.00 | | 55 737.00 |
VW T.V.A. | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 395.00 | 439 848.00 | 200 888.00 | 950 395.00 |