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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
AH Fonds commercial | 757 500.00 | | 757 500.00 | 757 500.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 438.00 | 7 668.00 | 6 770.00 | 14 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 511.00 | | 9 511.00 | 9 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 470.00 | 9 688.00 | 773 782.00 | 783 470.00 |
BT Marchandises | 89 961.00 | | 89 961.00 | 89 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 588.00 | | 39 588.00 | 39 588.00 |
BZ Autres créances | 8 698.00 | | 8 698.00 | 8 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 147.00 | | 23 147.00 | 23 147.00 |
CF Disponibilités | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 960.00 | | 166 960.00 | 166 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 429.00 | 9 688.00 | 940 741.00 | 950 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 189 345.00 | 156 001.00 | | 189 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 618.00 | 33 344.00 | | 46 618.00 |
DL TOTAL (I) | 241 463.00 | 194 845.00 | | 241 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 091.00 | 423 418.00 | | 363 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 401.00 | 236 448.00 | | 234 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 911.00 | 78 921.00 | | 60 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 875.00 | 48 861.00 | | 40 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 278.00 | 787 648.00 | | 699 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 741.00 | 982 492.00 | | 940 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 159.00 | 424 866.00 | | 389 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 378.00 | | 3 492.00 | 798 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 400.00 | 9 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 400.00 | 783 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 757 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 757 520.00 | | | 757 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 438.00 | | | 16 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 419.00 | | 3 492.00 | 24 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 374.00 | 2 314.00 | | 7 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20.00 | | | 20.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 354.00 | 2 314.00 | | 7 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 911.00 | 60 911.00 | | 60 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 988.00 | 14 988.00 | | 14 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 511.00 | 2 311.00 | 7 200.00 | 9 511.00 |
UX Autres créances clients | 39 588.00 | 39 588.00 | | 39 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363 091.00 | 52 972.00 | 213 167.00 | 363 091.00 |
VI Groupe et associés | 234 401.00 | 234 401.00 | | 234 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 896.00 | | | 51 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 596.00 | 51 396.00 | 7 200.00 | 58 596.00 |
VW T.V.A. | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 278.00 | 389 159.00 | 213 167.00 | 699 278.00 |