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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 757 500.00 | | 757 500.00 | 757 500.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 238.00 | 10 210.00 | 5 028.00 | 15 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 938.00 | 12 210.00 | 769 728.00 | 781 938.00 |
BT Marchandises | 89 436.00 | | 89 436.00 | 89 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 919.00 | | 27 919.00 | 27 919.00 |
BZ Autres créances | 10 569.00 | | 10 569.00 | 10 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 178.00 | | 29 178.00 | 29 178.00 |
CF Disponibilités | 29 350.00 | | 29 350.00 | 29 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 581.00 | | 187 581.00 | 187 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 520.00 | 12 210.00 | 957 310.00 | 969 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 235 963.00 | 189 345.00 | | 235 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 366.00 | 46 618.00 | | 39 366.00 |
DL TOTAL (I) | 280 828.00 | 241 463.00 | | 280 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 453.00 | 363 091.00 | | 310 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 879.00 | 234 401.00 | | 232 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 471.00 | 60 911.00 | | 99 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 679.00 | 40 875.00 | | 33 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 481.00 | 699 278.00 | | 676 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 310.00 | 940 741.00 | | 957 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 865.00 | 389 159.00 | | 418 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 470.00 | | 800.00 | 783 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 311.00 | | 7 200.00 | 2 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 311.00 | 20.00 | 781 938.00 | 2 311.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20.00 | 757 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 757 520.00 | | | 757 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 438.00 | | 800.00 | 16 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 688.00 | 2 542.00 | 20.00 | 9 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 668.00 | 2 542.00 | | 9 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 471.00 | 99 471.00 | | 99 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 389.00 | 17 389.00 | | 17 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 478.00 | 13 478.00 | | 13 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 27 919.00 | 27 919.00 | | 27 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VB T. V. A. | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 120.00 | 52 503.00 | 215 768.00 | 310 120.00 |
VI Groupe et associés | 232 879.00 | 232 879.00 | | 232 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 662.00 | | | 52 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 818.00 | 39 618.00 | 7 200.00 | 46 818.00 |
VW T.V.A. | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 482.00 | 418 865.00 | 215 768.00 | 676 482.00 |