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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
AH Fonds commercial | 757 500.00 | | 757 500.00 | 757 500.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 573.00 | 5 380.00 | 7 193.00 | 12 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 828.00 | | 20 828.00 | 20 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 921.00 | 7 400.00 | 785 521.00 | 792 921.00 |
BT Marchandises | 107 292.00 | | 107 292.00 | 107 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 558.00 | | 26 558.00 | 26 558.00 |
BZ Autres créances | 22 184.00 | | 22 184.00 | 22 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 708.00 | | 53 708.00 | 53 708.00 |
CF Disponibilités | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 762.00 | | 20 762.00 | 20 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 985.00 | | 231 985.00 | 231 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 906.00 | 7 400.00 | 1 017 506.00 | 1 024 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 628.00 | | | 13 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 111 287.00 | 66 999.00 | | 111 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 714.00 | 44 288.00 | | 44 714.00 |
DL TOTAL (I) | 161 501.00 | 116 787.00 | | 161 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 062.00 | 520 343.00 | | 490 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 958.00 | 240 818.00 | | 239 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 032.00 | 76 621.00 | | 72 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 955.00 | 58 891.00 | | 53 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 006.00 | 896 674.00 | | 856 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 506.00 | 1 013 461.00 | | 1 017 506.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 239 958.00 | | | 239 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 741.00 | | 4 946.00 | 788 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 767.00 | 792 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 757 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 767.00 | 14 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 757 520.00 | | | 757 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 153.00 | | 1 187.00 | 14 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 068.00 | | 3 760.00 | 17 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 212.00 | 1 915.00 | 727.00 | 6 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20.00 | | | 20.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 192.00 | 1 915.00 | 727.00 | 6 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 032.00 | 72 032.00 | | 72 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 394.00 | 16 394.00 | | 16 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 930.00 | 33 930.00 | | 33 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 828.00 | 13 628.00 | 7 200.00 | 20 828.00 |
UX Autres créances clients | 26 558.00 | 26 558.00 | | 26 558.00 |
VB T. V. A. | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490 061.00 | 78 523.00 | 206 713.00 | 490 061.00 |
VI Groupe et associés | 239 958.00 | 239 958.00 | | 239 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 940.00 | | | 53 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 762.00 | 20 762.00 | | 20 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 332.00 | 83 132.00 | 7 200.00 | 90 332.00 |
VW T.V.A. | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 006.00 | 444 468.00 | 206 713.00 | 856 006.00 |