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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
AH Fonds commercial | 757 500.00 | | 757 500.00 | 757 500.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 1 722.00 | 278.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 153.00 | 4 470.00 | 7 683.00 | 12 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 068.00 | | 17 068.00 | 17 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 741.00 | 6 212.00 | 782 529.00 | 788 741.00 |
BT Marchandises | 106 011.00 | | 106 011.00 | 106 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 876.00 | | 17 876.00 | 17 876.00 |
BZ Autres créances | 28 620.00 | | 28 620.00 | 28 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 495.00 | | 52 495.00 | 52 495.00 |
CF Disponibilités | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 064.00 | | 19 064.00 | 19 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 931.00 | | 230 931.00 | 230 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 673.00 | 6 212.00 | 1 013 461.00 | 1 019 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 068.00 | | | 17 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 66 999.00 | | | 66 999.00 |
DH Report à nouveau | | -1 711.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 288.00 | 69 211.00 | | 44 288.00 |
DL TOTAL (I) | 116 787.00 | 72 499.00 | | 116 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 343.00 | 559 421.00 | | 520 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 818.00 | 243 464.00 | | 240 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 621.00 | 78 835.00 | | 76 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 891.00 | 68 674.00 | | 58 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 674.00 | 950 395.00 | | 896 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 461.00 | 1 022 894.00 | | 1 013 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 862.00 | 439 848.00 | | 430 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 296.00 | | 12 445.00 | 776 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 788 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 757 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 757 520.00 | | | 757 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 147.00 | | 8 006.00 | 6 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 630.00 | | 4 439.00 | 12 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 017.00 | 2 195.00 | | 4 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20.00 | | | 20.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 997.00 | 2 195.00 | | 3 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 520 343.00 | 54 531.00 | 208 195.00 | 520 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 621.00 | 76 621.00 | | 76 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 387.00 | 16 387.00 | | 16 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 652.00 | 38 652.00 | | 38 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 068.00 | 17 068.00 | | 17 068.00 |
UX Autres créances clients | 17 876.00 | | | 17 876.00 |
VB T. V. A. | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
VI Groupe et associés | 240 818.00 | 240 818.00 | | 240 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 248.00 | | | 49 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
VP Divers | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 064.00 | | | 19 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 628.00 | 82 628.00 | | 82 628.00 |
VW T.V.A. | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 674.00 | 430 862.00 | 208 195.00 | 896 674.00 |