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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
AH Fonds commercial | 757 500.00 | | 757 500.00 | 757 500.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 438.00 | 5 354.00 | 9 084.00 | 14 438.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 419.00 | | 24 419.00 | 24 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 378.00 | 7 374.00 | 791 004.00 | 798 378.00 |
BT Marchandises | 97 375.00 | | 97 375.00 | 97 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 928.00 | | 25 928.00 | 25 928.00 |
BZ Autres créances | 14 355.00 | | 14 355.00 | 14 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 532.00 | | 34 532.00 | 34 532.00 |
CF Disponibilités | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 336.00 | | 18 336.00 | 18 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 489.00 | | 191 489.00 | 191 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 866.00 | 7 374.00 | 982 492.00 | 989 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 219.00 | | | 17 219.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 156 001.00 | 111 287.00 | | 156 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 344.00 | 44 714.00 | | 33 344.00 |
DL TOTAL (I) | 194 845.00 | 161 501.00 | | 194 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 418.00 | 490 062.00 | | 423 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 448.00 | 239 958.00 | | 236 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 921.00 | 72 032.00 | | 78 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 861.00 | 53 955.00 | | 48 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 648.00 | 856 006.00 | | 787 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 492.00 | 1 017 506.00 | | 982 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 866.00 | 444 468.00 | | 424 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 921.00 | | 7 457.00 | 792 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 798 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 757 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 16 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 757 520.00 | | | 757 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 573.00 | | 3 865.00 | 14 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 828.00 | | 3 591.00 | 20 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 400.00 | 1 974.00 | 2 000.00 | 7 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20.00 | | | 20.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 380.00 | 1 974.00 | 2 000.00 | 7 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 921.00 | 78 921.00 | | 78 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 894.00 | 17 894.00 | | 17 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 794.00 | 27 794.00 | | 27 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 419.00 | 17 219.00 | 7 200.00 | 24 419.00 |
UX Autres créances clients | 25 928.00 | 25 928.00 | | 25 928.00 |
VB T. V. A. | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 677.00 | 51 896.00 | 211 507.00 | 414 677.00 |
VI Groupe et associés | 236 448.00 | 236 448.00 | | 236 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 133.00 | | | 55 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 336.00 | 18 336.00 | | 18 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 038.00 | 75 838.00 | 7 200.00 | 83 038.00 |
VW T.V.A. | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 647.00 | 424 866.00 | 211 507.00 | 787 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |