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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
AP Constructions | 197 284.00 | 96 534.00 | 100 750.00 | 197 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 724.00 | 43 334.00 | 25 390.00 | 68 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 744.00 | | 21 744.00 | 21 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 905.00 | 142 021.00 | 147 884.00 | 289 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 623.00 | | 82 623.00 | 82 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 745 390.00 | 1 285.00 | 1 744 105.00 | 1 745 390.00 |
BZ Autres créances | 41 378 594.00 | | 41 378 594.00 | 41 378 594.00 |
CF Disponibilités | 1 477 677.00 | | 1 477 677.00 | 1 477 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 028.00 | | 26 028.00 | 26 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 710 312.00 | 1 285.00 | 44 709 027.00 | 44 710 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 000 217.00 | 143 306.00 | 44 856 911.00 | 45 000 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -452 870.00 | | | -452 870.00 |
DL TOTAL (I) | -402 370.00 | | | -402 370.00 |
DQ Provisions pour charges | 700 078.00 | | | 700 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 700 078.00 | | | 700 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 118 642.00 | | | 41 118 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 586.00 | | | 1 324 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 731 305.00 | | | 1 731 305.00 |
EA Autres dettes | 384 670.00 | | | 384 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 559 203.00 | | | 44 559 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 856 911.00 | | | 44 856 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 559 203.00 | | | 44 559 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 876 696.00 | | 4 876 696.00 | 4 876 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 876 696.00 | | 4 876 696.00 | 4 876 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 418 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 294 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 059 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 185 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 708 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 704.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 529 975.00 | |
GE Autres charges | | | 3 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 655 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -361 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 195.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -389 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 009.00 | | | 63 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 298 923.00 | | | 5 298 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 751 793.00 | | | 5 751 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -452 870.00 | | | -452 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 974.00 | | 28 314.00 | 344 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 048.00 | 70 335.00 | 289 905.00 | 13 048.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 640.00 | 2 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 048.00 | 39 695.00 | 266 008.00 | 13 048.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 205.00 | | 588.00 | 32 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 078.00 | | 27 673.00 | 291 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 691.00 | | 53.00 | 21 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 833.00 | 29 704.00 | 55 516.00 | 167 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 793.00 | | 30 640.00 | 32 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 040.00 | 29 704.00 | 24 876.00 | 135 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 530 074.00 | 562 812.00 | 392 808.00 | 530 074.00 |
6T Sur comptes clients | 1 285.00 | 25 224.00 | 25 224.00 | 1 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 285.00 | 25 224.00 | 25 224.00 | 1 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 531 359.00 | 588 036.00 | 418 032.00 | 531 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 529 975.00 | 418 032.00 | |
UG ‐ Financières | | 32 837.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 118 642.00 | 41 118 642.00 | | 41 118 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 406 610.00 | 1 406 610.00 | | 1 406 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 716 665.00 | 716 665.00 | | 716 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 566 240.00 | 566 240.00 | | 566 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559 284.00 | 559 284.00 | | 559 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 744.00 | 21 744.00 | | 21 744.00 |
UX Autres créances clients | 43 175 506.00 | | | 43 175 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
VB T. V. A. | 260 538.00 | | | 260 538.00 |
VC Groupe et associés | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 942.00 | 93 942.00 | | 93 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 028.00 | | | 26 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 511 018.00 | 43 511 018.00 | | 43 511 018.00 |
VW T.V.A. | 354 458.00 | 354 458.00 | | 354 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 815 841.00 | 44 815 841.00 | | 44 815 841.00 |