| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 268.00 | 149 268.00 | | 149 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 873.00 | 5 334.00 | 14 539.00 | 19 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 011.00 | 73 706.00 | 188 305.00 | 262 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 007.00 | | 46 007.00 | 46 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 159.00 | 228 308.00 | 248 851.00 | 477 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 544.00 | | 96 544.00 | 96 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 063 288.00 | 1 285.00 | 3 062 002.00 | 3 063 288.00 |
BZ Autres créances | 329 685.00 | | 329 685.00 | 329 685.00 |
CF Disponibilités | 39 067 542.00 | | 39 067 542.00 | 39 067 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 858.00 | | 23 858.00 | 23 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 580 917.00 | 1 285.00 | 42 579 632.00 | 42 580 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 058 076.00 | 229 593.00 | 42 828 482.00 | 43 058 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -772 650.00 | | | -772 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -717 803.00 | | | -717 803.00 |
DL TOTAL (I) | -1 439 453.00 | | | -1 439 453.00 |
DQ Provisions pour charges | 913 818.00 | | | 913 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 913 818.00 | | | 913 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 353 104.00 | | | 1 353 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 129 882.00 | | | 38 129 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 446.00 | | | 1 033 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 926 316.00 | | | 1 926 316.00 |
EA Autres dettes | 911 369.00 | | | 911 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 354 117.00 | | | 43 354 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 828 482.00 | | | 42 828 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 354 117.00 | | | 43 354 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 560 937.00 | | 8 560 937.00 | 8 560 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 560 937.00 | | 8 560 937.00 | 8 560 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 722 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 452 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 144 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 467 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 235.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 124 048.00 | |
GE Autres charges | | | 67 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 457 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -734 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -727 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 160 980.00 | | | 160 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 591.00 | | | -1 591.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 218.00 | | | -12 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 730 376.00 | | | 8 730 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 448 179.00 | | | 9 448 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -717 803.00 | | | -717 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 193.00 | | 5 965.00 | 471 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 268.00 | | | 149 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 017.00 | | 26 867.00 | 255 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 909.00 | | -20 902.00 | 66 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 073.00 | 128 235.00 | | 100 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 900.00 | 77 368.00 | | 71 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 173.00 | 50 867.00 | | 28 173.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 789 770.00 | 124 048.00 | | 789 770.00 |
6T Sur comptes clients | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 791 055.00 | 124 048.00 | | 791 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 048.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 129 882.00 | 38 129 882.00 | | 38 129 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 446.00 | 1 033 446.00 | | 1 033 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 879 276.00 | 879 276.00 | | 879 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 653 197.00 | 653 197.00 | | 653 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 911 369.00 | 911 369.00 | | 911 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 007.00 | 46 007.00 | | 46 007.00 |
UX Autres créances clients | 3 063 288.00 | 3 063 288.00 | | 3 063 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120 184.00 | 120 184.00 | | 120 184.00 |
VB T. V. A. | 195 508.00 | 195 508.00 | | 195 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 353 104.00 | 1 353 104.00 | | 1 353 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 837.00 | 51 837.00 | | 51 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 858.00 | 23 858.00 | | 23 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 462 838.00 | 3 462 838.00 | | 3 462 838.00 |
VW T.V.A. | 342 006.00 | 342 006.00 | | 342 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 354 117.00 | 43 354 117.00 | | 43 354 117.00 |