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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 268.00 | 149 268.00 | | 149 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 873.00 | 9 309.00 | 10 564.00 | 19 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 224.00 | 125 188.00 | 160 036.00 | 285 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 010.00 | | 47 010.00 | 47 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 375.00 | 283 764.00 | 217 611.00 | 501 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 866.00 | | 54 866.00 | 54 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 856 764.00 | 1 285.00 | 1 855 479.00 | 1 856 764.00 |
BZ Autres créances | 174 359.00 | | 174 359.00 | 174 359.00 |
CF Disponibilités | 44 118 516.00 | | 44 118 516.00 | 44 118 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 711.00 | | 72 711.00 | 72 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 277 217.00 | 1 285.00 | 46 275 931.00 | 46 277 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 778 592.00 | 285 050.00 | 46 493 542.00 | 46 778 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
DH Report à nouveau | -1 490 453.00 | | | -1 490 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -579 407.00 | | | -579 407.00 |
DL TOTAL (I) | -2 017 295.00 | | | -2 017 295.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 034 225.00 | | | 1 034 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 034 225.00 | | | 1 034 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 512.00 | | | 368 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 262 525.00 | | | 43 262 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 263.00 | | | 780 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 926 395.00 | | | 1 926 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
EA Autres dettes | 1 132 877.00 | | | 1 132 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 476 612.00 | | | 47 476 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 493 542.00 | | | 46 493 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 476 612.00 | | | 47 476 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 328 486.00 | | 9 328 486.00 | 9 328 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 328 486.00 | | 9 328 486.00 | 9 328 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 550 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 464 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 440 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 747 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 456.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 407.00 | |
GE Autres charges | | | 127 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 115 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -564 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 861.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -555 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 220 406.00 | | | 220 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 511.00 | | | 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 511.00 | | | 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 813.00 | | | 24 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 813.00 | | | 24 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 302.00 | | | -24 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 561 279.00 | | | 9 561 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 140 686.00 | | | 10 140 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -579 407.00 | | | -579 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 159.00 | | 24 217.00 | 477 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 268.00 | | | 149 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 884.00 | | 23 213.00 | 281 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 007.00 | | 1 003.00 | 46 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 308.00 | 55 456.00 | | 228 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 268.00 | | | 149 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 040.00 | 55 456.00 | | 79 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 913 818.00 | 120 407.00 | | 913 818.00 |
6T Sur comptes clients | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 915 103.00 | 120 407.00 | | 915 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 407.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 262 525.00 | 43 262 525.00 | | 43 262 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 263.00 | 780 263.00 | | 780 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 898 124.00 | 898 124.00 | | 898 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 607 821.00 | 607 821.00 | | 607 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 132 877.00 | 1 132 877.00 | | 1 132 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 010.00 | 47 010.00 | | 47 010.00 |
UX Autres créances clients | 1 856 764.00 | 1 856 764.00 | | 1 856 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 525.00 | 22 525.00 | | 22 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VB T. V. A. | 134 878.00 | 134 878.00 | | 134 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368 512.00 | 368 512.00 | | 368 512.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 405.00 | 55 405.00 | | 55 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 711.00 | 72 711.00 | | 72 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 150 845.00 | 2 150 845.00 | | 2 150 845.00 |
VW T.V.A. | 364 983.00 | 364 983.00 | | 364 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 476 612.00 | 47 476 612.00 | | 47 476 612.00 |