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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 268.00 | 71 900.00 | 77 368.00 | 149 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 873.00 | 1 360.00 | 18 514.00 | 19 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 144.00 | 26 814.00 | 208 330.00 | 235 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 909.00 | | 66 909.00 | 66 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 193.00 | 100 073.00 | 371 120.00 | 471 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 233.00 | | 28 233.00 | 28 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 653 534.00 | 1 285.00 | 1 652 248.00 | 1 653 534.00 |
BZ Autres créances | 450 146.00 | | 450 146.00 | 450 146.00 |
CF Disponibilités | 42 511 833.00 | | 42 511 833.00 | 42 511 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 416.00 | | 63 416.00 | 63 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 707 161.00 | 1 285.00 | 44 705 876.00 | 44 707 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 178 355.00 | 101 358.00 | 45 076 996.00 | 45 178 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -452 932.00 | | | -452 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -319 718.00 | | | -319 718.00 |
DL TOTAL (I) | -721 650.00 | | | -721 650.00 |
DQ Provisions pour charges | 789 770.00 | | | 789 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 789 770.00 | | | 789 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 226 220.00 | | | 1 226 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 769 095.00 | | | 39 769 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 505 546.00 | | | 1 505 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 936 070.00 | | | 1 936 070.00 |
EA Autres dettes | 571 946.00 | | | 571 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 008 877.00 | | | 45 008 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 076 996.00 | | | 45 076 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 008 877.00 | | | 45 008 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 870 278.00 | | 7 870 278.00 | 7 870 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 870 278.00 | | 7 870 278.00 | 7 870 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 172 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 746 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 892 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 556 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 626.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 692.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 434 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262 239.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -251 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 208.00 | | | 19 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 208.00 | | | 19 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 486.00 | | | 102 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 486.00 | | | 102 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 278.00 | | | -83 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 179.00 | | | -15 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 202 195.00 | | | 8 202 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 521 913.00 | | | 8 521 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -319 718.00 | | | -319 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 905.00 | | 432 348.00 | 289 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 060.00 | 471 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 588.00 | 149 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 472.00 | 255 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 153.00 | | 147 703.00 | 2 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 008.00 | | 239 481.00 | 266 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 744.00 | | 45 165.00 | 21 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 021.00 | 106 626.00 | 148 574.00 | 142 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 153.00 | 70 335.00 | 588.00 | 2 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 868.00 | 36 291.00 | 147 986.00 | 139 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 700 078.00 | 89 692.00 | | 700 078.00 |
6T Sur comptes clients | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 701 363.00 | 89 692.00 | | 701 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 692.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 769 095.00 | 39 769 095.00 | | 39 769 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 505 546.00 | 1 505 546.00 | | 1 505 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 771 694.00 | 771 694.00 | | 771 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 707 277.00 | 707 277.00 | | 707 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571 946.00 | 571 946.00 | | 571 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 909.00 | 66 909.00 | | 66 909.00 |
UX Autres créances clients | 1 653 534.00 | | | 1 653 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 224.00 | | | 53 224.00 |
VB T. V. A. | 288 868.00 | | | 288 868.00 |
VC Groupe et associés | 88 425.00 | | | 88 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 226 220.00 | 1 226 220.00 | | 1 226 220.00 |
VP Divers | 15 992.00 | | | 15 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 326.00 | 62 326.00 | | 62 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 416.00 | | | 63 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 230 367.00 | 2 230 367.00 | | 2 230 367.00 |
VW T.V.A. | 394 774.00 | 394 774.00 | | 394 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 008 877.00 | 45 008 877.00 | | 45 008 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 616.00 | | | 43 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 245 117.00 | | | 245 117.00 |
ST Autres comptes | 3 522 159.00 | | | 3 522 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 247 780.00 | | | 247 780.00 |
YT Sous‐traitance | 116 562.00 | | | 116 562.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 614 407.00 | | | 614 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 616.00 | | | 43 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 746 025.00 | | | 4 746 025.00 |