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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 703.00 | 147 703.00 | | 147 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 873.00 | 13 283.00 | 6 590.00 | 19 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 292.00 | 153 277.00 | 126 015.00 | 279 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 388.00 | | 52 388.00 | 52 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 255.00 | 314 263.00 | 184 992.00 | 499 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 135.00 | | 26 135.00 | 26 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 933.00 | | 968 933.00 | 968 933.00 |
BZ Autres créances | 1 102 271.00 | | 1 102 271.00 | 1 102 271.00 |
CF Disponibilités | 60 412 556.00 | | 60 412 556.00 | 60 412 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 698.00 | | 98 698.00 | 98 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 608 594.00 | | 62 608 594.00 | 62 608 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 107 848.00 | 314 263.00 | 62 793 586.00 | 63 107 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
DH Report à nouveau | -27 060.00 | -1 490 453.00 | | -27 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -845 297.00 | -579 407.00 | | -845 297.00 |
DL TOTAL (I) | -819 791.00 | -2 017 295.00 | | -819 791.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 226 291.00 | 1 034 225.00 | | 1 226 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 226 291.00 | 1 034 225.00 | | 1 226 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 839 607.00 | 43 262 525.00 | | 57 839 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 777.00 | 780 263.00 | | 1 207 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 892 822.00 | 1 926 395.00 | | 1 892 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 602.00 | 6 039.00 | | 1 602.00 |
EA Autres dettes | 1 445 278.00 | 1 132 877.00 | | 1 445 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 387 086.00 | 47 108 099.00 | | 62 387 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 793 586.00 | 46 125 030.00 | | 62 793 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 530 382.00 | | 9 530 382.00 | 9 530 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 530 382.00 | | 9 530 382.00 | 9 530 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 837 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 667 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 665 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 797 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 321.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 192 066.00 | |
GE Autres charges | | | 182 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 703 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -866 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 245.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -852 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 692.00 | | | 14 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 511.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 692.00 | 511.00 | | 14 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 065.00 | 24 813.00 | | 9 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 065.00 | 24 813.00 | | 9 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 628.00 | -24 302.00 | | 5 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 866 409.00 | 9 561 279.00 | | 9 866 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 711 706.00 | 10 140 686.00 | | 10 711 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -845 297.00 | -579 407.00 | | -845 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 375.00 | | 21 703.00 | 501 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 823.00 | 499 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 565.00 | 147 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 258.00 | 299 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 268.00 | | | 149 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 097.00 | | 16 325.00 | 305 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 010.00 | | 5 377.00 | 47 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 764.00 | 54 321.00 | 23 823.00 | 283 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 268.00 | | 1 565.00 | 149 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 497.00 | 54 321.00 | 22 258.00 | 134 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 034 225.00 | 192 066.00 | | 1 034 225.00 |
6T Sur comptes clients | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 035 510.00 | 192 066.00 | 1 285.00 | 1 035 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192 066.00 | 1 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 839 607.00 | 57 839 607.00 | | 57 839 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 777.00 | 1 207 777.00 | | 1 207 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 063 957.00 | 1 063 957.00 | | 1 063 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 555 521.00 | 555 521.00 | | 555 521.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 445 278.00 | 1 445 278.00 | | 1 445 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 388.00 | 52 388.00 | | 52 388.00 |
UX Autres créances clients | 968 933.00 | 968 933.00 | | 968 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 839 287.00 | 839 287.00 | | 839 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VB T. V. A. | 239 443.00 | 239 443.00 | | 239 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VP Divers | 18 221.00 | 18 221.00 | | 18 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 620.00 | 55 620.00 | | 55 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 698.00 | 98 698.00 | | 98 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 222 290.00 | 2 222 290.00 | | 2 222 290.00 |
VW T.V.A. | 217 725.00 | 217 725.00 | | 217 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 387 086.00 | 62 387 086.00 | | 62 387 086.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 30.00 | | 33.00 |