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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 703.00 | 147 703.00 | | 147 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 873.00 | 17 258.00 | 2 615.00 | 19 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 099.00 | 112 128.00 | 92 971.00 | 205 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 388.00 | | 52 388.00 | 52 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 062.00 | 277 088.00 | 147 974.00 | 425 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 231.00 | | 43 231.00 | 43 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 259 718.00 | | 1 259 718.00 | 1 259 718.00 |
BZ Autres créances | 810 532.00 | | 810 532.00 | 810 532.00 |
CF Disponibilités | 97 109 852.00 | | 97 109 852.00 | 97 109 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 99 223 334.00 | | 99 223 334.00 | 99 223 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 648 396.00 | 277 088.00 | 99 371 307.00 | 99 648 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
DH Report à nouveau | -1 348 902.00 | -27 060.00 | | -1 348 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 329 295.00 | -845 297.00 | | -2 329 295.00 |
DL TOTAL (I) | -3 625 631.00 | -819 791.00 | | -3 625 631.00 |
DP Provisions pour risques | 568 000.00 | | | 568 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 120 924.00 | 1 226 291.00 | | 2 120 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 688 924.00 | 1 226 291.00 | | 2 688 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 248 938.00 | 57 839 607.00 | | 92 248 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 681 910.00 | 1 207 777.00 | | 1 681 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 587 814.00 | 1 892 822.00 | | 3 587 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 602.00 | | |
EA Autres dettes | 2 787 472.00 | 1 445 278.00 | | 2 787 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 308 014.00 | 62 387 086.00 | | 100 308 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 371 307.00 | 62 793 586.00 | | 99 371 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 290 859.00 | | 16 290 859.00 | 16 290 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 290 859.00 | | 16 290 859.00 | 16 290 859.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 414 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 747 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 192 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 190 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 366 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 265.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 759 945.00 | |
GE Autres charges | | | 282 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 089 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 341 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 946.00 | |
GN Différences positives de change | | | 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 320.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 326 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 692.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 067.00 | 14 692.00 | | 5 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 065.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 197.00 | | | 17 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 197.00 | 9 065.00 | | 17 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 130.00 | 5 628.00 | | -12 130.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 492.00 | | | 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 480.00 | -1 500.00 | | -9 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 772 482.00 | 9 866 409.00 | | 17 772 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 101 777.00 | 10 711 706.00 | | 20 101 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 329 295.00 | -845 297.00 | | -2 329 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 255.00 | | 32 991.00 | 499 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 184.00 | 425 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 184.00 | 224 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 703.00 | | | 147 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 165.00 | | 32 991.00 | 299 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 388.00 | | | 52 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 263.00 | 55 520.00 | 92 695.00 | 314 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 703.00 | | | 147 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 560.00 | 55 520.00 | 92 695.00 | 166 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 226 291.00 | 1 759 945.00 | 297 312.00 | 1 226 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 226 291.00 | 1 759 945.00 | 297 312.00 | 1 226 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 759 945.00 | 297 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 248 938.00 | 92 248 938.00 | | 92 248 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 681 910.00 | 1 681 910.00 | | 1 681 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 440 167.00 | 1 440 167.00 | | 1 440 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 625 205.00 | 1 625 205.00 | | 1 625 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 787 472.00 | 2 787 472.00 | | 2 787 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 388.00 | 52 388.00 | | 52 388.00 |
UX Autres créances clients | 1 259 718.00 | 1 259 718.00 | | 1 259 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222 624.00 | 222 624.00 | | 222 624.00 |
VB T. V. A. | 417 234.00 | 417 234.00 | | 417 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VP Divers | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 570.00 | 110 570.00 | | 110 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 642.00 | 147 642.00 | | 147 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 122 638.00 | 2 122 638.00 | | 2 122 638.00 |
VW T.V.A. | 411 872.00 | 411 872.00 | | 411 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 308 014.00 | 100 308 014.00 | | 100 308 014.00 |