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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 860.00 | 37 779.00 | 2 080.00 | 39 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 985.00 | 1 563.00 | 4 422.00 | 5 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 923.00 | 39 342.00 | 919 581.00 | 958 923.00 |
BT Marchandises | 95 407.00 | | 95 407.00 | 95 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 538.00 | | 15 538.00 | 15 538.00 |
BZ Autres créances | 126 770.00 | | 126 770.00 | 126 770.00 |
CF Disponibilités | 68 605.00 | | 68 605.00 | 68 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 922.00 | | 306 922.00 | 306 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 844.00 | 39 342.00 | 1 226 502.00 | 1 265 844.00 |
CU Autres participations | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DH Report à nouveau | 419 407.00 | 310 533.00 | | 419 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 688.00 | 118 774.00 | | 109 688.00 |
DL TOTAL (I) | 618 854.00 | 519 067.00 | | 618 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 974.00 | 583 792.00 | | 503 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 204.00 | 23 078.00 | | 22 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 155.00 | 58 693.00 | | 67 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 315.00 | 17 752.00 | | 14 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 648.00 | 683 315.00 | | 607 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 502.00 | 1 202 382.00 | | 1 226 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 927 827.00 | | 927 827.00 | 927 827.00 |
FG Production vendue services | 116 731.00 | | 116 731.00 | 116 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 558.00 | | 1 044 558.00 | 1 044 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 698 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 903.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 482.00 | 2 450.00 | | 2 482.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 50.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 318.00 | 844.00 | | 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318.00 | 844.00 | | 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 191.00 | | 248.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99.00 | 643.00 | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347.00 | 833.00 | | 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | 10.00 | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 621.00 | 45 530.00 | | 42 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 102.00 | 1 067 114.00 | | 1 051 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 414.00 | 948 340.00 | | 941 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 688.00 | 118 774.00 | | 109 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 909.00 | | 7 214.00 | 955 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 958 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 910 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 200.00 | 45 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 831.00 | | 7 214.00 | 42 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 541.00 | 6 002.00 | 4 200.00 | 37 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 541.00 | 6 002.00 | 4 200.00 | 37 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 155.00 | 67 155.00 | | 67 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 15 538.00 | | | 15 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 834.00 | | | 834.00 |
VB T. V. A. | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 974.00 | 82 803.00 | 308 354.00 | 503 974.00 |
VI Groupe et associés | 22 204.00 | 22 204.00 | | 22 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 052.00 | | | 500 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 579 836.00 | | | 579 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 027.00 | | | 116 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601.00 | | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 069.00 | 142 909.00 | 160.00 | 143 069.00 |
VW T.V.A. | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 706.00 | 186 535.00 | 308 354.00 | 607 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 514.00 | 518.00 | | 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 821.00 | 5 793.00 | | 5 821.00 |
ST Autres comptes | 20 229.00 | 19 255.00 | | 20 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 823.00 | 19 204.00 | | 19 823.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 3 722.00 | 3 495.00 | | 3 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 590.00 | 589.00 | | 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 104.00 | 1 107.00 | | 1 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 280.00 | 50 604.00 | | 47 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 345.00 | 38 220.00 | | 35 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 594.00 | 47 746.00 | | 49 594.00 |