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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 832.00 | 34 842.00 | 990.00 | 35 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 576.00 | 8 491.00 | 6 085.00 | 14 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 285.00 | 43 333.00 | 924 953.00 | 968 285.00 |
BT Marchandises | 96 666.00 | | 96 666.00 | 96 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 541.00 | | 13 541.00 | 13 541.00 |
BZ Autres créances | 160 830.00 | | 160 830.00 | 160 830.00 |
CF Disponibilités | 72 701.00 | | 72 701.00 | 72 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 657.00 | | 344 657.00 | 344 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 943.00 | 43 333.00 | 1 269 610.00 | 1 312 943.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DH Report à nouveau | 714 638.00 | 614 310.00 | | 714 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 435.00 | 110 928.00 | | 103 435.00 |
DL TOTAL (I) | 907 833.00 | 814 998.00 | | 907 833.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 257 664.00 | 336 532.00 | | 257 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 437.00 | 27 757.00 | | 39 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 939.00 | 42 782.00 | | 53 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 814.00 | 12 522.00 | | 9 814.00 |
EA Autres dettes | 923.00 | 834.00 | | 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 777.00 | 420 427.00 | | 361 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 610.00 | 1 235 425.00 | | 1 269 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 039 963.00 | |
FD Production vendue biens | | | 157 927.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 197 890.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 822 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 382.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 018.00 | 3 900.00 | | 32 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 893.00 | 6 792.00 | | 39 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 875.00 | -2 892.00 | | -7 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 020.00 | 33 955.00 | | 34 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 037.00 | 1 186 699.00 | | 1 236 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 602.00 | 1 075 771.00 | | 1 132 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 435.00 | 110 928.00 | | 103 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 856.00 | 5 382.00 | 2 906.00 | 40 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 856.00 | 5 383.00 | 2 906.00 | 40 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 939.00 | 53 939.00 | | 53 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 437.00 | 39 437.00 | | 39 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 960.00 | 2 400.00 | 2 560.00 | 4 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 664.00 | 72 279.00 | 185 385.00 | 257 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 291.00 | 175 291.00 | | 175 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 251.00 | 186 157.00 | 2 560.00 | 180 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 777.00 | 176 392.00 | 185 385.00 | 361 777.00 |