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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 832.00 | 35 164.00 | 668.00 | 35 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 576.00 | 11 438.00 | 3 138.00 | 14 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 839.00 | 46 601.00 | 919 238.00 | 965 839.00 |
BT Marchandises | 106 564.00 | | 106 564.00 | 106 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 424.00 | | 14 424.00 | 14 424.00 |
BZ Autres créances | 173 171.00 | | 173 171.00 | 173 171.00 |
CF Disponibilités | 76 563.00 | | 76 563.00 | 76 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 357.00 | | 371 357.00 | 371 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 196.00 | 46 601.00 | 1 290 595.00 | 1 337 196.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DH Report à nouveau | 806 073.00 | 714 638.00 | | 806 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 707.00 | 103 435.00 | | 103 707.00 |
DL TOTAL (I) | 999 540.00 | 907 833.00 | | 999 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 392.00 | 257 664.00 | | 185 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 013.00 | 39 437.00 | | 42 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 533.00 | 53 939.00 | | 53 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 116.00 | 10 737.00 | | 10 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 055.00 | 361 777.00 | | 291 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 595.00 | 1 269 610.00 | | 1 290 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 070 329.00 | |
FD Production vendue biens | | | 172 048.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 242 377.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 852 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 269.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | 32 018.00 | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 962.00 | 39 893.00 | | 1 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 796.00 | -7 875.00 | | -1 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 448.00 | 34 020.00 | | 33 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 786.00 | 1 236 037.00 | | 1 248 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 079.00 | 1 132 602.00 | | 1 145 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 707.00 | 103 435.00 | | 103 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 333.00 | 3 269.00 | | 43 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 333.00 | 3 269.00 | | 43 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 533.00 | 53 533.00 | | 53 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 013.00 | 42 013.00 | | 42 013.00 |
UX Autres créances clients | 2 560.00 | 2 400.00 | 160.00 | 2 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 392.00 | 73 345.00 | 112 047.00 | 185 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 230.00 | 188 230.00 | | 188 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 790.00 | 190 630.00 | 160.00 | 190 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 055.00 | 179 008.00 | 112 047.00 | 291 055.00 |