| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 813.00 | 35 342.00 | 1 471.00 | 36 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 539.00 | 5 514.00 | 9 025.00 | 14 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
BF Prêts | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 630.00 | 40 856.00 | 930 773.00 | 971 630.00 |
BT Marchandises | 93 529.00 | | 93 529.00 | 93 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 332.00 | | 11 332.00 | 11 332.00 |
BZ Autres créances | 144 425.00 | | 144 425.00 | 144 425.00 |
CF Disponibilités | 54 754.00 | | 54 754.00 | 54 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 652.00 | | 304 652.00 | 304 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 282.00 | 40 856.00 | 1 235 425.00 | 1 276 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CU Autres participations | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DH Report à nouveau | 614 310.00 | 518 894.00 | | 614 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 928.00 | 106 016.00 | | 110 928.00 |
DL TOTAL (I) | 814 998.00 | 714 670.00 | | 814 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 532.00 | 421 213.00 | | 336 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 757.00 | 25 426.00 | | 27 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 782.00 | 84 462.00 | | 42 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 358.00 | 16 921.00 | | 13 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 427.00 | 548 022.00 | | 420 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 425.00 | 1 262 692.00 | | 1 235 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 773.00 | 211 339.00 | | 162 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 065 443.00 | | 1 065 443.00 | 1 065 443.00 |
FG Production vendue services | 113 016.00 | | 113 016.00 | 113 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 459.00 | | 1 178 459.00 | 1 178 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 602.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 811 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 104.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 602.00 | 550.00 | | 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 650.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 900.00 | 120.00 | | 3 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 900.00 | 770.00 | | 3 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 355.00 | 232.00 | | 3 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 436.00 | 120.00 | | 3 436.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 696.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 792.00 | 1 049.00 | | 6 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 892.00 | -279.00 | | -2 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 955.00 | 37 531.00 | | 33 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 698.00 | 1 021 665.00 | | 1 186 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 771.00 | 915 649.00 | | 1 075 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 928.00 | 106 016.00 | | 110 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 351.00 | 4 104.00 | 599.00 | 37 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 351.00 | 4 104.00 | 599.00 | 37 351.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 782.00 | 42 782.00 | | 42 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
UP Prêts | 7 200.00 | 2 400.00 | 4 800.00 | 7 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
VB T. V. A. | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 532.00 | 78 876.00 | 257 653.00 | 336 532.00 |
VI Groupe et associés | 27 757.00 | 27 757.00 | | 27 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 660.00 | | | 84 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 266.00 | 139 268.00 | | 139 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 729.00 | 158 769.00 | 4 960.00 | 163 729.00 |
VW T.V.A. | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 427.00 | 162 773.00 | 257 653.00 | 420 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 580.00 | 944.00 | | 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 743.00 | 5 697.00 | | 5 743.00 |
ST Autres comptes | 21 102.00 | 19 346.00 | | 21 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 322.00 | 20 116.00 | | 20 322.00 |
YT Sous‐traitance | 3 901.00 | 3 746.00 | | 3 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 579.00 | 584.00 | | 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 159.00 | 1 528.00 | | 1 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 995.00 | 46 748.00 | | 54 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 819.00 | 34 334.00 | | 40 819.00 |
ZE Dividendes | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 069.00 | 48 905.00 | | 51 069.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |