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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 021.00 | 34 516.00 | 505.00 | 35 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 870.00 | 9 315.00 | 2 556.00 | 11 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 924.00 | 43 831.00 | 916 092.00 | 959 924.00 |
BT Marchandises | 113 552.00 | | 113 552.00 | 113 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 430.00 | | 20 430.00 | 20 430.00 |
BZ Autres créances | 111 112.00 | | 111 112.00 | 111 112.00 |
CF Disponibilités | 173 167.00 | | 173 167.00 | 173 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 752.00 | | 418 752.00 | 418 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 676.00 | 43 831.00 | 1 334 845.00 | 1 378 676.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DH Report à nouveau | 897 780.00 | 806 073.00 | | 897 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 659.00 | 103 707.00 | | 116 659.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 199.00 | 999 540.00 | | 1 104 199.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 112 052.00 | 185 392.00 | | 112 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 369.00 | 42 013.00 | | 43 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 598.00 | 53 533.00 | | 57 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 626.00 | 10 116.00 | | 17 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 645.00 | 291 055.00 | | 230 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 845.00 | 1 290 595.00 | | 1 334 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 027 565.00 | | 1 027 565.00 | 1 027 565.00 |
FD Production vendue biens | 197 652.00 | | 197 652.00 | 197 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 217.00 | | 1 225 217.00 | 1 225 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 812 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 843.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 962.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 796.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 096.00 | 33 448.00 | | 36 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 808.00 | 1 248 786.00 | | 1 234 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 148.00 | 1 145 079.00 | | 1 118 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 659.00 | 103 707.00 | | 116 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 601.00 | 1 843.00 | 4 613.00 | 46 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 601.00 | 1 843.00 | 4 613.00 | 46 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 598.00 | 57 598.00 | | 57 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 627.00 | 17 627.00 | | 17 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 369.00 | 43 369.00 | | 43 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 052.00 | 74 428.00 | 37 624.00 | 112 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 033.00 | 132 033.00 | | 132 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 132 033.00 | 160.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 645.00 | 193 022.00 | 37 624.00 | 230 645.00 |