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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 441.00 | 34 306.00 | 1 135.00 | 35 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 185.00 | 3 045.00 | 7 140.00 | 10 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
BF Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 904.00 | 37 351.00 | 924 552.00 | 961 904.00 |
BT Marchandises | 97 903.00 | | 97 903.00 | 97 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 684.00 | | 11 684.00 | 11 684.00 |
BZ Autres créances | 139 593.00 | | 139 593.00 | 139 593.00 |
CF Disponibilités | 88 313.00 | | 88 313.00 | 88 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 140.00 | | 338 140.00 | 338 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 044.00 | 37 351.00 | 1 262 692.00 | 1 300 044.00 |
CU Autres participations | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DH Report à nouveau | 518 894.00 | 419 407.00 | | 518 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 016.00 | 109 688.00 | | 106 016.00 |
DL TOTAL (I) | 714 670.00 | 618 854.00 | | 714 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 213.00 | 503 974.00 | | 421 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 426.00 | 22 204.00 | | 25 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 462.00 | 67 155.00 | | 84 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 921.00 | 14 315.00 | | 16 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 022.00 | 607 648.00 | | 548 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 692.00 | 1 226 502.00 | | 1 262 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 339.00 | 186 535.00 | | 211 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 899 537.00 | | 899 537.00 | 899 537.00 |
FG Production vendue services | 117 943.00 | | 117 943.00 | 117 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 480.00 | | 1 017 480.00 | 1 017 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 677 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 861.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 550.00 | 2 482.00 | | 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 650.00 | 318.00 | | 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 770.00 | 318.00 | | 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | 248.00 | | 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 696.00 | 99.00 | | 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 049.00 | 347.00 | | 1 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279.00 | -29.00 | | -279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 531.00 | 42 621.00 | | 37 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 665.00 | 1 051 102.00 | | 1 021 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 649.00 | 941 414.00 | | 915 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 016.00 | 109 688.00 | | 106 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 923.00 | | 8 649.00 | 958 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 6 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 668.00 | 961 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 910 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 548.00 | 45 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 845.00 | | 5 329.00 | 45 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 078.00 | | 3 320.00 | 3 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 342.00 | 3 557.00 | 5 548.00 | 39 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 342.00 | 3 557.00 | 5 548.00 | 39 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 462.00 | 84 462.00 | | 84 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
UP Prêts | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 330.00 | | | 330.00 |
VB T. V. A. | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 213.00 | 84 530.00 | 298 720.00 | 421 213.00 |
VI Groupe et associés | 25 426.00 | 25 426.00 | | 25 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 539.00 | | | 127 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601.00 | | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 238.00 | 151 878.00 | 3 360.00 | 155 238.00 |
VW T.V.A. | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 022.00 | 211 339.00 | 298 720.00 | 548 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 944.00 | 514.00 | | 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 697.00 | 5 821.00 | | 5 697.00 |
ST Autres comptes | 19 346.00 | 20 229.00 | | 19 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 116.00 | 19 823.00 | | 20 116.00 |
YT Sous‐traitance | 3 746.00 | 3 722.00 | | 3 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 584.00 | 590.00 | | 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 528.00 | 1 104.00 | | 1 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 748.00 | 47 260.00 | | 46 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 334.00 | 35 346.00 | | 34 334.00 |
ZE Dividendes | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 905.00 | 49 594.00 | | 48 905.00 |