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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 630 616.00 | | 630 616.00 | 630 616.00 |
AP Constructions | 2 157 311.00 | 1 850 963.00 | 306 349.00 | 2 157 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 787 927.00 | 1 850 963.00 | 936 965.00 | 2 787 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 697.00 | | 314 697.00 | 314 697.00 |
BZ Autres créances | 1 256 784.00 | | 1 256 784.00 | 1 256 784.00 |
CF Disponibilités | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 369.00 | | 1 572 369.00 | 1 572 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 360 296.00 | 1 850 963.00 | 2 509 334.00 | 4 360 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 829 400.00 | 829 400.00 | | 829 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 940.00 | 82 940.00 | | 82 940.00 |
DH Report à nouveau | 1 782.00 | 149.00 | | 1 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 807 107.00 | 831 033.00 | | 807 107.00 |
DK Provisions réglementées | 328 252.00 | 365 198.00 | | 328 252.00 |
DL TOTAL (I) | 2 049 481.00 | 2 108 720.00 | | 2 049 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 472.00 | 331 010.00 | | 288 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 900.00 | 99 969.00 | | 1 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 266.00 | 25 503.00 | | 53 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 116 214.00 | 136 894.00 | | 116 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 852.00 | 593 376.00 | | 459 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 509 334.00 | 2 702 096.00 | | 2 509 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 531 650.00 | | 1 531 650.00 | 1 531 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 531 650.00 | | 1 531 650.00 | 1 531 650.00 |
FQ Autres produits | | | 1 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 531 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 205 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 207 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 626.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 443.00 | | | 45 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 443.00 | 1 626.00 | | 45 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 763.00 | | | 33 763.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 497.00 | 16 079.00 | | 8 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 261.00 | 16 079.00 | | 42 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 182.00 | -14 454.00 | | 3 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 403 512.00 | 415 518.00 | | 403 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 578 911.00 | 1 586 787.00 | | 1 578 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 804.00 | 755 754.00 | | 771 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 807 107.00 | 831 033.00 | | 807 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 953 764.00 | | | 2 953 764.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 837.00 | 2 787 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 837.00 | 2 787 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 953 764.00 | | | 2 953 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 961 148.00 | 21 888.00 | 132 073.00 | 1 961 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 961 148.00 | 21 888.00 | 132 073.00 | 1 961 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 365 198.00 | 8 497.00 | 45 443.00 | 365 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 198.00 | 8 497.00 | 45 443.00 | 365 198.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 497.00 | 45 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 288 472.00 | | 288 472.00 | 288 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 214.00 | 116 214.00 | | 116 214.00 |
UX Autres créances clients | 314 697.00 | | | 314 697.00 |
VC Groupe et associés | 1 256 784.00 | | | 1 256 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 571 481.00 | 1 571 481.00 | | 1 571 481.00 |
VW T.V.A. | 52 099.00 | 52 099.00 | | 52 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 852.00 | 171 380.00 | 288 472.00 | 459 852.00 |