| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 372 608.00 | | 1 372 608.00 | 1 372 608.00 |
AN Terrains | 497 577.00 | | 497 577.00 | 497 577.00 |
AP Constructions | 4 311 589.00 | 1 874 498.00 | 2 437 091.00 | 4 311 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 836.00 | 58 552.00 | 115 283.00 | 173 836.00 |
AX Avances et acomptes | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 007 202.00 | 1 933 050.00 | 3 074 152.00 | 5 007 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 437.00 | | 442 437.00 | 442 437.00 |
BZ Autres créances | 133 263.00 | | 133 263.00 | 133 263.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 575 700.00 | | 575 700.00 | 575 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 582 902.00 | 1 933 050.00 | 3 649 852.00 | 5 582 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 829 400.00 | 829 400.00 | | 829 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 940.00 | 82 939.00 | | 82 940.00 |
DH Report à nouveau | 9 302.00 | 4 699.00 | | 9 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 131 488.00 | 1 156 192.00 | | 1 131 488.00 |
DK Provisions réglementées | 256 990.00 | 257 604.00 | | 256 990.00 |
DL TOTAL (I) | 2 310 120.00 | 2 330 836.00 | | 2 310 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 108.00 | | | 16 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 266.00 | 275 172.00 | | 245 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 406.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 513.00 | 66 596.00 | | 44 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 302.00 | 129 742.00 | | 113 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 544.00 | 206 559.00 | | 2 544.00 |
EA Autres dettes | 918 000.00 | 764 992.00 | | 918 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 732.00 | 1 443 063.00 | | 1 339 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 649 852.00 | 3 773 899.00 | | 3 649 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 267 392.00 | | 1 267 392.00 | 1 267 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 267 392.00 | | 1 267 392.00 | 1 267 392.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 267 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 720 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 720 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 028 000.00 | 800 000.00 | | 1 028 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 431.00 | 38 901.00 | | 28 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 056 431.00 | 838 901.00 | | 1 056 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 718.00 | 53 404.00 | | 91 718.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 817.00 | | | 27 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 535.00 | 53 404.00 | | 119 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 936 896.00 | 785 497.00 | | 936 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 525 744.00 | 578 096.00 | | 525 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 323 823.00 | 2 226 433.00 | | 2 323 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 335.00 | 1 070 240.00 | | 1 192 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 131 488.00 | 1 156 192.00 | | 1 131 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 875 870.00 | | 382 989.00 | 4 875 870.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 658.00 | 5 007 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251 658.00 | 5 007 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 875 870.00 | | 382 989.00 | 4 875 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 889 808.00 | 203 181.00 | 159 939.00 | 1 889 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 889 808.00 | 203 181.00 | 159 939.00 | 1 889 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 257 604.00 | 27 817.00 | 28 431.00 | 257 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 604.00 | 27 817.00 | 28 431.00 | 257 604.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 817.00 | 28 431.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245 266.00 | | 245 266.00 | 245 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 513.00 | 44 513.00 | | 44 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 302.00 | 113 302.00 | | 113 302.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 442 437.00 | 442 437.00 | | 442 437.00 |
VB T. V. A. | 80 911.00 | 80 911.00 | | 80 911.00 |
VC Groupe et associés | 52 352.00 | 52 352.00 | | 52 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 108.00 | 16 108.00 | | 16 108.00 |
VI Groupe et associés | 918 000.00 | 918 000.00 | | 918 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 700.00 | 575 700.00 | | 575 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 732.00 | 1 094 466.00 | 245 266.00 | 1 339 732.00 |