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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 630 616.00 | | 630 616.00 | 630 616.00 |
AP Constructions | 2 157 311.00 | 1 911 523.00 | 245 789.00 | 2 157 311.00 |
AX Avances et acomptes | 352 274.00 | | 352 274.00 | 352 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 140 201.00 | 1 911 523.00 | 1 228 679.00 | 3 140 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 278.00 | | 899 278.00 | 899 278.00 |
BZ Autres créances | 315 599.00 | | 315 599.00 | 315 599.00 |
CF Disponibilités | 70 958.00 | | 70 958.00 | 70 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 835.00 | | 1 285 835.00 | 1 285 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 426 036.00 | 1 911 523.00 | 2 514 514.00 | 4 426 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 829 400.00 | 829 400.00 | | 829 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 940.00 | 82 940.00 | | 82 940.00 |
DH Report à nouveau | 9 002.00 | 12 945.00 | | 9 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726 207.00 | 736 138.00 | | 726 207.00 |
DK Provisions réglementées | 296 506.00 | 313 387.00 | | 296 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 944 055.00 | 1 974 809.00 | | 1 944 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 59 762.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 796.00 | 288 406.00 | | 284 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 406.00 | | | 13 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 017.00 | | | 92 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 840.00 | 153 066.00 | | 177 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 000.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 459.00 | 503 234.00 | | 570 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 514 514.00 | 2 478 043.00 | | 2 514 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 427 666.00 | | 1 427 666.00 | 1 427 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 427 666.00 | | 1 427 666.00 | 1 427 666.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 427 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 072 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 072 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 988.00 | 14 896.00 | | 16 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 988.00 | 14 896.00 | | 16 988.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107.00 | 7 470.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 7 470.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 881.00 | 7 426.00 | | 16 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 363 103.00 | 368 069.00 | | 363 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 654.00 | 1 448 466.00 | | 1 444 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 447.00 | 712 328.00 | | 718 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 726 207.00 | 736 138.00 | | 726 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 895 222.00 | | 244 979.00 | 2 895 222.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 140 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 140 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 895 222.00 | | 244 979.00 | 2 895 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 891 440.00 | 20 083.00 | | 1 891 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 891 440.00 | 20 083.00 | | 1 891 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 313 387.00 | 107.00 | 16 988.00 | 313 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 387.00 | 107.00 | 16 988.00 | 313 387.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 107.00 | 16 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 284 796.00 | | 284 796.00 | 284 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 017.00 | 92 017.00 | | 92 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 211.00 | 119 211.00 | | 119 211.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 899 278.00 | 899 278.00 | | 899 278.00 |
VB T. V. A. | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VC Groupe et associés | 312 965.00 | 312 965.00 | | 312 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 877.00 | 1 214 877.00 | | 1 214 877.00 |
VW T.V.A. | 58 630.00 | 58 630.00 | | 58 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 053.00 | 272 257.00 | 284 796.00 | 557 053.00 |