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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 492 805.00 | | 492 805.00 | 492 805.00 |
AP Constructions | 4 440 667.00 | 2 022 560.00 | 2 418 107.00 | 4 440 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 836.00 | 89 127.00 | 84 709.00 | 173 836.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 109 808.00 | 2 111 687.00 | 2 998 122.00 | 5 109 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 544.00 | | 273 544.00 | 273 544.00 |
BZ Autres créances | 179 846.00 | | 179 846.00 | 179 846.00 |
CF Disponibilités | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 326.00 | | 458 326.00 | 458 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 568 135.00 | 2 111 687.00 | 3 456 448.00 | 5 568 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 829 400.00 | 829 400.00 | | 829 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 940.00 | 82 940.00 | | 82 940.00 |
DH Report à nouveau | 8 340.00 | 9 302.00 | | 8 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 795.00 | 1 131 488.00 | | 648 795.00 |
DK Provisions réglementées | 256 569.00 | 256 990.00 | | 256 569.00 |
DL TOTAL (I) | 1 826 044.00 | 2 310 120.00 | | 1 826 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 108.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 510.00 | 245 266.00 | | 245 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 44 513.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 124.00 | 113 302.00 | | 152 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 320.00 | 2 544.00 | | 1 320.00 |
EA Autres dettes | 1 231 450.00 | 918 000.00 | | 1 231 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 630 404.00 | 1 339 732.00 | | 1 630 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 456 448.00 | 3 649 852.00 | | 3 456 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 212 676.00 | | 1 212 676.00 | 1 212 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 212 676.00 | | 1 212 676.00 | 1 212 676.00 |
FQ Autres produits | | | 14 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 862.00 | |
GE Autres charges | | | 5 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 737 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 737 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 004.00 | 1 028 000.00 | | 200 004.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 607.00 | 28 431.00 | | 28 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 610.00 | 1 056 431.00 | | 228 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 772.00 | 91 718.00 | | 4 772.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 186.00 | 27 817.00 | | 28 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 958.00 | 119 535.00 | | 32 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195 653.00 | 936 896.00 | | 195 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 398.00 | 525 744.00 | | 284 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 599.00 | 2 323 823.00 | | 1 455 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 804.00 | 1 192 335.00 | | 806 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648 795.00 | 1 131 488.00 | | 648 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 007 202.00 | | 142 603.00 | 5 007 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 933 050.00 | 213 862.00 | 35 225.00 | 1 933 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 933 050.00 | 213 862.00 | 35 225.00 | 1 933 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 256 990.00 | 28 186.00 | 28 607.00 | 256 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 990.00 | 28 186.00 | 28 607.00 | 256 990.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 186.00 | 28 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245 510.00 | 245 510.00 | | 245 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 535.00 | 106 535.00 | | 106 535.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 273 544.00 | 273 544.00 | | 273 544.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VC Groupe et associés | 179 626.00 | 179 626.00 | | 179 626.00 |
VI Groupe et associés | 1 231 450.00 | 1 231 450.00 | | 1 231 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 243.00 | | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 390.00 | 453 390.00 | | 453 390.00 |
VW T.V.A. | 45 590.00 | 45 590.00 | | 45 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 630 404.00 | 1 630 404.00 | | 1 630 404.00 |