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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 492 805.00 | | 492 805.00 | 492 805.00 |
AP Constructions | 4 453 883.00 | 2 212 465.00 | 2 241 417.00 | 4 453 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 835.00 | 113 088.00 | 60 746.00 | 173 835.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 120 524.00 | 2 325 554.00 | 2 794 969.00 | 5 120 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 255 064.00 | | 255 064.00 | 255 064.00 |
CF Disponibilités | 145 891.00 | | 145 891.00 | 145 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 955.00 | | 400 955.00 | 400 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 521 479.00 | 2 325 554.00 | 3 195 924.00 | 5 521 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 829 400.00 | 829 400.00 | | 829 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 939.00 | 82 939.00 | | 82 939.00 |
DH Report à nouveau | 7 969.00 | 8 339.00 | | 7 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 884.00 | 648 794.00 | | 491 884.00 |
DK Provisions réglementées | 256 286.00 | 256 569.00 | | 256 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 668 480.00 | 1 826 044.00 | | 1 668 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 509.00 | 245 509.00 | | 245 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 348.00 | 152 124.00 | | 156 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 135.00 | 1 320.00 | | 4 135.00 |
EA Autres dettes | 1 121 450.00 | 1 231 450.00 | | 1 121 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 443.00 | 1 630 403.00 | | 1 527 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 195 924.00 | 3 456 447.00 | | 3 195 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 199 163.00 | | 1 199 163.00 | 1 199 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 163.00 | | 1 199 163.00 | 1 199 163.00 |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 868.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 690 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 690 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 003.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 469.00 | 28 606.00 | | 28 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 469.00 | 228 610.00 | | 28 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 771.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 185.00 | 28 185.00 | | 28 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 185.00 | 32 957.00 | | 28 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 283.00 | 195 652.00 | | 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 252.00 | 284 398.00 | | 199 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 694.00 | 1 455 599.00 | | 1 227 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 810.00 | 806 804.00 | | 735 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 884.00 | 648 794.00 | | 491 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 109 808.00 | | 13 216.00 | 5 109 808.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 5 120 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 5 120 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 109 808.00 | | 13 216.00 | 5 109 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 111 687.00 | 213 868.00 | | 2 111 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 111 687.00 | 213 868.00 | | 2 111 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 256 569.00 | 28 186.00 | 28 469.00 | 256 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 569.00 | 28 186.00 | 28 469.00 | 256 569.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 186.00 | 28 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245 510.00 | 245 510.00 | | 245 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 833.00 | 109 833.00 | | 109 833.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VC Groupe et associés | 254 664.00 | 254 664.00 | | 254 664.00 |
VI Groupe et associés | 1 121 450.00 | 1 121 450.00 | | 1 121 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 064.00 | 255 064.00 | | 255 064.00 |
VW T.V.A. | 46 516.00 | 46 516.00 | | 46 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 444.00 | 1 527 444.00 | | 1 527 444.00 |