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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 630 616.00 | | 630 616.00 | 630 616.00 |
AP Constructions | 2 157 311.00 | 1 891 440.00 | 265 871.00 | 2 157 311.00 |
AX Avances et acomptes | 107 295.00 | | 107 295.00 | 107 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 895 222.00 | 1 891 440.00 | 1 003 782.00 | 2 895 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 641.00 | | 335 641.00 | 335 641.00 |
BZ Autres créances | 1 138 619.00 | | 1 138 619.00 | 1 138 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 260.00 | | 1 474 260.00 | 1 474 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 369 482.00 | 1 891 440.00 | 2 478 043.00 | 4 369 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 829 400.00 | 829 400.00 | | 829 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 940.00 | 82 940.00 | | 82 940.00 |
DH Report à nouveau | 12 945.00 | 11 389.00 | | 12 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 736 138.00 | 727 280.00 | | 736 138.00 |
DK Provisions réglementées | 313 387.00 | 320 813.00 | | 313 387.00 |
DL TOTAL (I) | 1 974 809.00 | 1 971 822.00 | | 1 974 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 762.00 | 7 870.00 | | 59 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 406.00 | 288 472.00 | | 288 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 342.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 066.00 | 174 299.00 | | 153 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 234.00 | 474 984.00 | | 503 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 478 043.00 | 2 446 806.00 | | 2 478 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 433 570.00 | | 1 433 570.00 | 1 433 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 433 570.00 | | 1 433 570.00 | 1 433 570.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 433 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 097 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 096 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 896.00 | 14 910.00 | | 14 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 896.00 | 14 910.00 | | 14 896.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 426.00 | 7 440.00 | | 7 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 368 069.00 | 368 278.00 | | 368 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 466.00 | 1 455 006.00 | | 1 448 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 328.00 | 727 725.00 | | 712 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 736 138.00 | 727 280.00 | | 736 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 787 927.00 | | 107 295.00 | 2 787 927.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 895 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 895 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 787 927.00 | | 107 295.00 | 2 787 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 871 208.00 | 20 232.00 | | 1 871 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 871 208.00 | 20 232.00 | | 1 871 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 320 813.00 | 7 470.00 | 14 896.00 | 320 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 813.00 | 7 470.00 | 14 896.00 | 320 813.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 470.00 | 14 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 288 406.00 | | 288 406.00 | 288 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 184.00 | 119 184.00 | | 119 184.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 335 641.00 | | | 335 641.00 |
VC Groupe et associés | 1 138 619.00 | | | 1 138 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 762.00 | 59 762.00 | | 59 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 474 260.00 | 1 474 260.00 | | 1 474 260.00 |
VW T.V.A. | 33 882.00 | 33 882.00 | | 33 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 234.00 | 214 828.00 | 288 406.00 | 503 234.00 |