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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
AH Fonds commercial | 2 012 649.00 | | 2 012 649.00 | 2 012 649.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
AP Constructions | 1 484 475.00 | 1 409 421.00 | 75 054.00 | 1 484 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810 820.00 | 710 129.00 | 100 691.00 | 810 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 081 212.00 | 964 732.00 | 116 480.00 | 1 081 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 419 021.00 | 3 112 536.00 | 2 306 485.00 | 5 419 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 293.00 | | 150 293.00 | 150 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 369.00 | 12 124.00 | 186 246.00 | 198 369.00 |
BZ Autres créances | 1 490 323.00 | | 1 490 323.00 | 1 490 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 912 919.00 | | 912 919.00 | 912 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 206.00 | | 33 206.00 | 33 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 785 110.00 | 12 124.00 | 2 772 986.00 | 2 785 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 204 131.00 | 3 124 659.00 | 5 079 472.00 | 8 204 131.00 |
CU Autres participations | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 2 206 435.00 | 2 383 325.00 | | 2 206 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 841 811.00 | 823 111.00 | | 841 811.00 |
DL TOTAL (I) | 3 246 246.00 | 3 404 435.00 | | 3 246 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 796.00 | 400 582.00 | | 329 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 023.00 | 100 140.00 | | 102 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 357.00 | 17 243.00 | | 15 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 875.00 | 352 442.00 | | 369 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 791 719.00 | 840 399.00 | | 791 719.00 |
EA Autres dettes | 224 456.00 | 222 411.00 | | 224 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 833 226.00 | 1 933 217.00 | | 1 833 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 079 472.00 | 5 337 652.00 | | 5 079 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 942 790.00 | | 6 942 790.00 | 6 942 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 942 790.00 | | 6 942 790.00 | 6 942 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 953 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 605 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 494 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 805 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 593.00 | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 672 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 280 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 331 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 639.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 639.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 600.00 | 648.00 | | 10 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 600.00 | 648.00 | | 10 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 599.00 | 1 990.00 | | -10 599.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 288.00 | 136 893.00 | | 137 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 341 513.00 | 350 281.00 | | 341 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 017 006.00 | 6 885 237.00 | | 7 017 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 175 195.00 | 6 062 127.00 | | 6 175 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 841 811.00 | 823 111.00 | | 841 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 605.00 | 20 932.00 | | 15 605.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 023.00 | 102 023.00 | | 102 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 875.00 | 369 875.00 | | 369 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 456.00 | 224 456.00 | | 224 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791 719.00 | 791 719.00 | | 791 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 722 545.00 | 1 706 468.00 | 16 077.00 | 1 722 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 817 868.00 | 1 558 693.00 | 259 175.00 | 1 817 868.00 |