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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 423.00 | 12 144.00 | 278.00 | 12 423.00 |
AH Fonds commercial | 2 012 649.00 | | 2 012 649.00 | 2 012 649.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
AP Constructions | 1 488 816.00 | 1 447 871.00 | 40 945.00 | 1 488 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836 058.00 | 760 883.00 | 75 174.00 | 836 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 167 394.00 | 1 026 285.00 | 141 108.00 | 1 167 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 536 781.00 | 3 264 364.00 | 2 272 417.00 | 5 536 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 663.00 | | 108 663.00 | 108 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 705.00 | 519.00 | 217 186.00 | 217 705.00 |
BZ Autres créances | 1 218 226.00 | | 1 218 226.00 | 1 218 226.00 |
CF Disponibilités | 1 028 927.00 | | 1 028 927.00 | 1 028 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 808.00 | | 38 808.00 | 38 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 612 328.00 | 519.00 | 2 611 809.00 | 2 612 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 149 109.00 | 3 264 883.00 | 4 884 226.00 | 8 149 109.00 |
CU Autres participations | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 862 655.00 | 2 048 246.00 | | 1 862 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 944 645.00 | 814 409.00 | | 944 645.00 |
DL TOTAL (I) | 3 005 300.00 | 3 060 655.00 | | 3 005 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 070.00 | 387 547.00 | | 313 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 938.00 | 100 584.00 | | 5 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 941.00 | 14 901.00 | | 16 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 171.00 | 327 087.00 | | 532 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 571.00 | 711 748.00 | | 793 571.00 |
EA Autres dettes | 217 237.00 | 216 628.00 | | 217 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 878 926.00 | 1 758 496.00 | | 1 878 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 884 226.00 | 4 819 150.00 | | 4 884 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 153 534.00 | | 7 153 534.00 | 7 153 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 153 534.00 | | 7 153 534.00 | 7 153 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 169 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 541 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 537 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 849 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 684.00 | |
GE Autres charges | | | 1 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 679 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 489 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 514 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 171.00 | 11 015.00 | | 1 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 867.00 | 11 015.00 | | 4 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 825.00 | 14 908.00 | | 14 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 810.00 | 1 065.00 | | 1 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 635.00 | 15 973.00 | | 16 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 768.00 | -4 958.00 | | -11 768.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 173 782.00 | 141 403.00 | | 173 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 384 316.00 | 338 797.00 | | 384 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 204 253.00 | 7 007 703.00 | | 7 204 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 259 608.00 | 6 193 294.00 | | 6 259 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 944 645.00 | 814 409.00 | | 944 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 889.00 | 37 918.00 | | 35 889.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 313.00 | 1 140.00 | | 1 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 189 768.00 | 93 683.00 | 19 088.00 | 3 189 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 254.00 | 1 070.00 | | 28 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 161 514.00 | 92 613.00 | 19 088.00 | 3 161 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 519.00 | | | 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 519.00 | | | 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 171.00 | 532 171.00 | | 532 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 793 571.00 | 793 571.00 | | 793 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 237.00 | 217 237.00 | | 217 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 069.00 | 112 728.00 | 200 341.00 | 313 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 474 738.00 | 1 474 152.00 | 586.00 | 1 474 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476 034.00 | 1 474 152.00 | 1 882.00 | 1 476 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861 986.00 | 1 661 645.00 | 200 341.00 | 1 861 986.00 |