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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
AH Fonds commercial | 2 012 649.00 | | 2 012 649.00 | 2 012 649.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
AP Constructions | 1 488 816.00 | 1 428 565.00 | 60 251.00 | 1 488 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 822 162.00 | 743 184.00 | 78 978.00 | 822 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 134 371.00 | 989 764.00 | 144 607.00 | 1 134 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 487 863.00 | 3 189 767.00 | 2 298 096.00 | 5 487 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 299.00 | | 132 299.00 | 132 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 079.00 | 519.00 | 222 560.00 | 223 079.00 |
BZ Autres créances | 1 023 735.00 | | 1 023 735.00 | 1 023 735.00 |
CF Disponibilités | 1 107 660.00 | | 1 107 660.00 | 1 107 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 521 573.00 | 519.00 | 2 521 054.00 | 2 521 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 009 437.00 | 3 190 287.00 | 4 819 150.00 | 8 009 437.00 |
CU Autres participations | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 2 048 246.00 | 2 206 435.00 | | 2 048 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 814 409.00 | 841 811.00 | | 814 409.00 |
DL TOTAL (I) | 3 060 655.00 | 3 246 246.00 | | 3 060 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 547.00 | 329 796.00 | | 387 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 584.00 | 102 023.00 | | 100 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 901.00 | 15 357.00 | | 14 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 087.00 | 369 875.00 | | 327 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711 748.00 | 791 719.00 | | 711 748.00 |
EA Autres dettes | 216 628.00 | 224 456.00 | | 216 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 758 496.00 | 1 833 226.00 | | 1 758 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 819 150.00 | 5 079 472.00 | | 4 819 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 894 113.00 | | 6 894 113.00 | 6 894 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 894 113.00 | | 6 894 113.00 | 6 894 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 962 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 592 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 485 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 817 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 115.00 | |
GE Autres charges | | | 19 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 656 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 305 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 299 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 908.00 | 10 600.00 | | 14 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 973.00 | 10 600.00 | | 15 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 958.00 | -10 599.00 | | -4 958.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 403.00 | 137 288.00 | | 141 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 338 797.00 | 341 513.00 | | 338 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 007 703.00 | 7 017 006.00 | | 7 007 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 193 294.00 | 6 175 195.00 | | 6 193 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 814 409.00 | 841 811.00 | | 814 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 15 605.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 140.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 124.00 | | 11 604.00 | 12 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 124.00 | | 11 604.00 | 12 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 584.00 | 100 584.00 | | 100 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 087.00 | 327 087.00 | | 327 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 628.00 | 216 628.00 | | 216 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387 547.00 | 103 338.00 | 284 209.00 | 387 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711 748.00 | 711 748.00 | | 711 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282 261.00 | 1 281 028.00 | 1 232.00 | 1 282 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 595.00 | 1 459 386.00 | 284 209.00 | 1 743 595.00 |