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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 423.00 | 12 423.00 | | 12 423.00 |
AH Fonds commercial | 2 012 649.00 | | 2 012 649.00 | 2 012 649.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
AP Constructions | 1 455 925.00 | 1 392 734.00 | 63 191.00 | 1 455 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 723 081.00 | 660 795.00 | 62 287.00 | 723 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 438 865.00 | 1 159 656.00 | 279 209.00 | 1 438 865.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 896.00 | | 11 896.00 | 11 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 680 984.00 | 3 242 788.00 | 2 438 197.00 | 5 680 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 677.00 | | 68 677.00 | 68 677.00 |
BT Marchandises | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 789.00 | | 58 789.00 | 58 789.00 |
BZ Autres créances | 49 519.00 | | 49 519.00 | 49 519.00 |
CF Disponibilités | 2 126 963.00 | | 2 126 963.00 | 2 126 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 851.00 | | 41 851.00 | 41 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 351 827.00 | | 2 351 827.00 | 2 351 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 032 811.00 | 3 242 788.00 | 4 790 023.00 | 8 032 811.00 |
CU Autres participations | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 138 022.00 | 1 570 043.00 | | 1 138 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 049 505.00 | 567 979.00 | | 1 049 505.00 |
DL TOTAL (I) | 2 385 527.00 | 2 336 022.00 | | 2 385 527.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 262.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 262.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916 139.00 | 922 591.00 | | 916 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 948.00 | 6 251.00 | | 14 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 049.00 | 85 743.00 | | 87 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 414.00 | 74 288.00 | | 444 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 815.00 | 391 456.00 | | 702 815.00 |
EA Autres dettes | 239 131.00 | 256 866.00 | | 239 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 404 496.00 | 1 737 195.00 | | 2 404 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 790 023.00 | 4 092 479.00 | | 4 790 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 595 962.00 | | | 1 595 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 362.00 | 1 369.00 | | 2 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 386.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 210 268.00 | |
FG Production vendue services | | | 96 010.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 307 664.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 615 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 987 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 926 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 343 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 942 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 653 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 334 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 324 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 937.00 | | | 68 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 306.00 | | | 75 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 437.00 | 193.00 | | 2 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 078.00 | | | 71 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 515.00 | 193.00 | | 73 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 792.00 | -193.00 | | 1 792.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 745.00 | 42 798.00 | | 86 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 257.00 | 102 663.00 | | 190 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 063 959.00 | 3 876 525.00 | | 5 063 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 014 453.00 | 3 308 546.00 | | 4 014 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 049 505.00 | 567 979.00 | | 1 049 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 424.00 | 8 319.00 | | 2 424.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 584.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 518 173.00 | | 266 079.00 | 5 518 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 12 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 268.00 | 5 680 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 042 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 618.00 | 3 625 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 042 252.00 | | | 2 042 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 473 660.00 | | 254 829.00 | 3 473 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 262.00 | | 11 250.00 | 2 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 151 370.00 | 122 957.00 | 31 540.00 | 3 151 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 602.00 | | | 29 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 121 768.00 | 122 957.00 | 31 540.00 | 3 121 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 948.00 | 14 948.00 | | 14 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 414.00 | 444 414.00 | | 444 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 702 815.00 | 702 815.00 | | 702 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 131.00 | 239 131.00 | | 239 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 896.00 | | 11 896.00 | 11 896.00 |
UX Autres créances clients | 58 789.00 | 58 789.00 | | 58 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 913 778.00 | 192 292.00 | 661 485.00 | 913 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 789 822.00 | | | 789 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 797 023.00 | | | 797 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 519.00 | 49 519.00 | | 49 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 851.00 | 41 851.00 | | 41 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 054.00 | 150 158.00 | 11 896.00 | 162 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 317 448.00 | 1 595 962.00 | 661 485.00 | 2 317 448.00 |