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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 423.00 | 12 423.00 | | 12 423.00 |
AH Fonds commercial | 2 012 649.00 | | 2 012 649.00 | 2 012 649.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
AP Constructions | 1 416 035.00 | 1 361 478.00 | 54 557.00 | 1 416 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 835.00 | 619 587.00 | 71 247.00 | 690 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 309 860.00 | 1 012 129.00 | 297 730.00 | 1 309 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 461 242.00 | 3 022 797.00 | 2 438 445.00 | 5 461 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 172.00 | | 118 172.00 | 118 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 184.00 | 3 715.00 | 204 470.00 | 208 184.00 |
BZ Autres créances | 916 295.00 | | 916 295.00 | 916 295.00 |
CF Disponibilités | 840 466.00 | | 840 466.00 | 840 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 411.00 | | 39 411.00 | 39 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 122 528.00 | 3 715.00 | 2 118 814.00 | 2 122 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 583 770.00 | 3 026 511.00 | 4 557 259.00 | 7 583 770.00 |
CU Autres participations | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 807 300.00 | 1 862 655.00 | | 1 807 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762 743.00 | 944 645.00 | | 762 743.00 |
DL TOTAL (I) | 2 768 043.00 | 3 005 300.00 | | 2 768 043.00 |
DP Provisions pour risques | 19 262.00 | | | 19 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 262.00 | | | 19 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 977.00 | 313 070.00 | | 387 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 029.00 | 5 938.00 | | 6 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 396.00 | 16 941.00 | | 16 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 588.00 | 532 171.00 | | 445 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 335.00 | 793 571.00 | | 697 335.00 |
EA Autres dettes | 216 628.00 | 217 237.00 | | 216 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 769 954.00 | 1 878 926.00 | | 1 769 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 557 259.00 | 4 884 226.00 | | 4 557 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 230 975.00 | | 7 230 975.00 | 7 230 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 230 975.00 | | 7 230 975.00 | 7 230 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 243 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 593 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 569 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 009 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 715.00 | |
GE Autres charges | | | 3 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 957 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 285 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 288 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 560.00 | 1 171.00 | | 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 483.00 | 3 697.00 | | 83 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 043.00 | 4 867.00 | | 84 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 861.00 | 14 825.00 | | 14 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 842.00 | 1 810.00 | | 82 842.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 262.00 | | | 19 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 965.00 | 16 635.00 | | 116 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 922.00 | -11 768.00 | | -32 922.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167 559.00 | 173 782.00 | | 167 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 324 945.00 | 384 316.00 | | 324 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 340 333.00 | 7 204 253.00 | | 7 340 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 577 590.00 | 6 259 608.00 | | 6 577 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 762 743.00 | 944 645.00 | | 762 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 392.00 | 35 889.00 | | 24 392.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 467.00 | 1 313.00 | | 1 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 262.00 | | |
6T Sur comptes clients | 519.00 | 3 715.00 | 519.00 | 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 519.00 | 3 715.00 | 519.00 | 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 519.00 | 22 977.00 | 519.00 | 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 588.00 | 445 588.00 | | 445 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 697 335.00 | 697 335.00 | | 697 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 628.00 | 216 628.00 | | 216 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387 977.00 | 152 898.00 | 235 079.00 | 387 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 163 890.00 | 1 163 890.00 | | 1 163 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 187.00 | 1 163 890.00 | 1 296.00 | 1 165 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 753 558.00 | 1 518 479.00 | 235 079.00 | 1 753 558.00 |