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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 423.00 | 12 423.00 | | 12 423.00 |
AH Fonds commercial | 2 012 649.00 | | 2 012 649.00 | 2 012 649.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
AP Constructions | 1 444 647.00 | 1 379 411.00 | 65 236.00 | 1 444 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709 775.00 | 647 290.00 | 62 485.00 | 709 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 319 238.00 | 1 095 068.00 | 224 170.00 | 1 319 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 518 173.00 | 3 151 371.00 | 2 366 802.00 | 5 518 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 029.00 | | 74 029.00 | 74 029.00 |
BT Marchandises | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 655.00 | | 79 655.00 | 79 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 914.00 | 3 971.00 | 38 943.00 | 42 914.00 |
BZ Autres créances | 551 703.00 | | 551 703.00 | 551 703.00 |
CF Disponibilités | 970 156.00 | | 970 156.00 | 970 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 648.00 | 3 971.00 | 1 725 677.00 | 1 729 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 247 821.00 | 3 155 342.00 | 4 092 479.00 | 7 247 821.00 |
CU Autres participations | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 570 043.00 | 1 807 300.00 | | 1 570 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 979.00 | 762 743.00 | | 567 979.00 |
DL TOTAL (I) | 2 336 022.00 | 2 768 043.00 | | 2 336 022.00 |
DP Provisions pour risques | 19 262.00 | 19 262.00 | | 19 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 262.00 | 19 262.00 | | 19 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922 591.00 | 387 977.00 | | 922 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 251.00 | 6 029.00 | | 6 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 743.00 | 16 396.00 | | 85 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 288.00 | 445 588.00 | | 74 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 456.00 | 697 335.00 | | 391 456.00 |
EA Autres dettes | 256 866.00 | 216 628.00 | | 256 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 737 195.00 | 1 769 954.00 | | 1 737 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 092 479.00 | 4 557 259.00 | | 4 092 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
FD Production vendue biens | 81 454.00 | | 81 454.00 | 81 454.00 |
FG Production vendue services | 2 980 047.00 | | 2 980 047.00 | 2 980 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 062 747.00 | | 3 062 747.00 | 3 062 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 210 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 596 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 869 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 750 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 257.00 | |
GE Autres charges | | | -871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 153 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 715 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 713 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 560.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83 483.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 84 043.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | 14 861.00 | | 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 82 842.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 262.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | 116 965.00 | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193.00 | -32 922.00 | | -193.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 798.00 | 167 559.00 | | 42 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 663.00 | 324 945.00 | | 102 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 876 525.00 | 7 340 333.00 | | 3 876 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 308 546.00 | 6 577 590.00 | | 3 308 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567 979.00 | 762 743.00 | | 567 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 319.00 | 24 392.00 | | 8 319.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 584.00 | 1 467.00 | | 1 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 022 797.00 | 45 626.00 | | 3 022 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 602.00 | | | 29 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 993 194.00 | 45 626.00 | | 2 993 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | 19 262.00 | | | 19 262.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 262.00 | | | 19 262.00 |
6T Sur comptes clients | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 977.00 | | | 22 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 288.00 | 74 288.00 | | 74 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 456.00 | 391 456.00 | | 391 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 866.00 | 256 866.00 | | 256 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 922 591.00 | 175 524.00 | 747 067.00 | 922 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600 421.00 | 600 421.00 | | 600 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 717.00 | 600 421.00 | 1 296.00 | 601 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 452.00 | 904 385.00 | 747 067.00 | 1 651 452.00 |