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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 813.00 | 24 813.00 | | 24 813.00 |
AN Terrains | 56 500.00 | 11 025.00 | 45 474.00 | 56 500.00 |
AP Constructions | 3 055 860.00 | 2 457 994.00 | 597 865.00 | 3 055 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 438.00 | 193 830.00 | 19 607.00 | 213 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 780 008.00 | 1 683 872.00 | 96 136.00 | 1 780 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 132 450.00 | 4 371 536.00 | 760 914.00 | 5 132 450.00 |
BT Marchandises | 161 288.00 | | 161 288.00 | 161 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 065.00 | | 11 065.00 | 11 065.00 |
BZ Autres créances | 374 709.00 | | 374 709.00 | 374 709.00 |
CF Disponibilités | 135 031.00 | | 135 031.00 | 135 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 932.00 | | 34 932.00 | 34 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 569.00 | | 717 569.00 | 717 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 850 020.00 | 4 371 536.00 | 1 478 483.00 | 5 850 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 435 606.00 | 441 231.00 | | 435 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 359.00 | -5 625.00 | | 177 359.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6 973.00 | | |
DK Provisions réglementées | 279 474.00 | 296 120.00 | | 279 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 440.00 | 903 699.00 | | 1 057 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 461.00 | 99 128.00 | | 23 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 472.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 639.00 | 86 278.00 | | 116 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 223.00 | 114 494.00 | | 214 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 609.00 | 86 678.00 | | 65 609.00 |
EA Autres dettes | 1 109.00 | 744.00 | | 1 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 043.00 | 405 798.00 | | 421 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 483.00 | 1 309 497.00 | | 1 478 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 681.00 | 361 633.00 | | 417 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 779 354.00 | | 1 779 354.00 | 1 779 354.00 |
FG Production vendue services | 284 417.00 | | 284 417.00 | 284 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 063 772.00 | | 2 063 772.00 | 2 063 772.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 082.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 092 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 121 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 133.00 | |
GE Autres charges | | | 3 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 936 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 488.00 | 10 651.00 | | 13 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 430.00 | 15 315.00 | | 44 430.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 702.00 | 9 632.00 | | 24 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 621.00 | 35 598.00 | | 82 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 488.00 | 1 112.00 | | 17 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 626.00 | | | 37 626.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 057.00 | 9 508.00 | | 8 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 172.00 | 10 621.00 | | 63 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 449.00 | 24 977.00 | | 19 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 672.00 | -2 128.00 | | -2 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 175 139.00 | 1 850 518.00 | | 2 175 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 997 779.00 | 1 856 143.00 | | 1 997 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 359.00 | -5 625.00 | | 177 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 151 840.00 | | 39 093.00 | 5 151 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 482.00 | 5 132 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 482.00 | 5 105 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 813.00 | | | 24 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 125 197.00 | | 39 093.00 | 5 125 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 232 258.00 | 160 134.00 | 20 856.00 | 4 232 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 813.00 | | | 24 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 207 445.00 | 160 134.00 | 20 856.00 | 4 207 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 296 120.00 | 8 057.00 | 24 703.00 | 296 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 120.00 | 8 057.00 | 24 703.00 | 296 120.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 057.00 | 24 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 223.00 | 214 223.00 | | 214 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 942.00 | 13 942.00 | | 13 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 188.00 | 30 188.00 | | 30 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 11 066.00 | | | 11 066.00 |
VB T. V. A. | 30 729.00 | | | 30 729.00 |
VC Groupe et associés | 287 978.00 | | | 287 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 462.00 | 20 100.00 | 3 362.00 | 23 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 639.00 | | | 21 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 075.00 | | | 36 075.00 |
VP Divers | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 933.00 | | | 34 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 538.00 | 420 708.00 | 1 830.00 | 422 538.00 |
VW T.V.A. | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 404.00 | 301 042.00 | 3 362.00 | 304 404.00 |