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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 480.00 | 19 480.00 | | 19 480.00 |
AN Terrains | 132 847.00 | 13 882.00 | 118 965.00 | 132 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 276.00 | 254 280.00 | 33 996.00 | 288 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 146 598.00 | 1 804 199.00 | 342 399.00 | 2 146 598.00 |
AX Avances et acomptes | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
BF Prêts | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 534.00 | | 6 534.00 | 6 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 599 865.00 | 2 091 841.00 | 508 024.00 | 2 599 865.00 |
BT Marchandises | 373 001.00 | | 373 001.00 | 373 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
BZ Autres créances | 347 796.00 | | 347 796.00 | 347 796.00 |
CF Disponibilités | 515 038.00 | | 515 038.00 | 515 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 130.00 | | 40 130.00 | 40 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 662.00 | | 1 280 662.00 | 1 280 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 880 528.00 | 2 091 841.00 | 1 788 687.00 | 3 880 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 379 143.00 | 374 422.00 | | 379 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 678.00 | 354 721.00 | | 489 678.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 820.00 | 894 143.00 | | 1 033 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 566.00 | 101 931.00 | | 199 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 330 811.00 | 252 282.00 | | 330 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 476.00 | 75 038.00 | | 115 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 648.00 | 121 040.00 | | 107 648.00 |
EA Autres dettes | 1 364.00 | 2 950.00 | | 1 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 866.00 | 553 241.00 | | 754 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 687.00 | 1 447 383.00 | | 1 788 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 383.00 | 484 683.00 | | 664 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 437 716.00 | | 1 437 716.00 | 1 437 716.00 |
FG Production vendue services | 540 324.00 | | 540 324.00 | 540 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 978 040.00 | | 1 978 040.00 | 1 978 040.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 446.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 197 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 209 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 429 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 275.00 | |
GE Autres charges | | | 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 740 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 525.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 211.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 622.00 | 5 219.00 | | 21 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 622.00 | 5 219.00 | | 21 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 979.00 | 3 128.00 | | 2 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 979.00 | 3 128.00 | | 2 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 642.00 | 2 091.00 | | 18 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 235 152.00 | 2 824 798.00 | | 2 235 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 745 474.00 | 2 470 077.00 | | 1 745 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 678.00 | 354 721.00 | | 489 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 025 566.00 | 66 275.00 | | 2 025 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 924.00 | 1 557.00 | | 17 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 007 642.00 | 64 719.00 | | 2 007 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 476.00 | 115 476.00 | | 115 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 487.00 | 35 487.00 | | 35 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 926.00 | 54 926.00 | | 54 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
UP Prêts | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 534.00 | | 6 534.00 | 6 534.00 |
UX Autres créances clients | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 622.00 | 44 622.00 | | 44 622.00 |
VB T. V. A. | 59 883.00 | 59 883.00 | | 59 883.00 |
VC Groupe et associés | 166 876.00 | 166 876.00 | | 166 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 566.00 | 109 083.00 | 90 483.00 | 199 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 790.00 | | | 125 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 155.00 | | | 28 155.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 999.00 | 50 999.00 | | 50 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 848.00 | 14 848.00 | | 14 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 366.00 | 25 366.00 | | 25 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 130.00 | 40 130.00 | | 40 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 634.00 | 390 850.00 | 8 784.00 | 399 634.00 |
VW T.V.A. | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 054.00 | 333 571.00 | 90 483.00 | 424 054.00 |