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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 480.00 | 17 924.00 | 1 557.00 | 19 480.00 |
AN Terrains | 28 575.00 | 2 335.00 | 26 240.00 | 28 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 449.00 | 239 687.00 | 36 763.00 | 276 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 919 095.00 | 1 765 621.00 | 153 475.00 | 1 919 095.00 |
AX Avances et acomptes | 57 101.00 | | 57 101.00 | 57 101.00 |
BF Prêts | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 305 261.00 | 2 025 566.00 | 279 695.00 | 2 305 261.00 |
BT Marchandises | 308 786.00 | | 308 786.00 | 308 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 731.00 | | 18 731.00 | 18 731.00 |
BZ Autres créances | 379 560.00 | | 379 560.00 | 379 560.00 |
CF Disponibilités | 426 198.00 | | 426 198.00 | 426 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 806.00 | | 31 806.00 | 31 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 688.00 | | 1 167 688.00 | 1 167 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 472 949.00 | 2 025 566.00 | 1 447 383.00 | 3 472 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 374 422.00 | 298.00 | | 374 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 721.00 | 374 124.00 | | 354 721.00 |
DL TOTAL (I) | 894 143.00 | 539 422.00 | | 894 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 931.00 | | | 101 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 206 390.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252 282.00 | 184 430.00 | | 252 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 038.00 | 96 305.00 | | 75 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 040.00 | 107 251.00 | | 121 040.00 |
EA Autres dettes | 2 950.00 | 2 477.00 | | 2 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 241.00 | 596 852.00 | | 553 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 383.00 | 1 136 274.00 | | 1 447 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 683.00 | 574 892.00 | | 484 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 106 820.00 | | 2 106 820.00 | 2 106 820.00 |
FG Production vendue services | 684 581.00 | | 684 581.00 | 684 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 791 401.00 | | 2 791 401.00 | 2 791 401.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 817 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 672 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 852 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 648.00 | |
GE Autres charges | | | 1 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 466 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 525.00 | 18 452.00 | | 10 525.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 211.00 | 856.00 | | 1 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 219.00 | 8 288.00 | | 5 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 219.00 | 8 288.00 | | 5 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 128.00 | 7 190.00 | | 3 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 128.00 | 7 190.00 | | 3 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 091.00 | 1 098.00 | | 2 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 824 798.00 | 2 562 800.00 | | 2 824 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 470 077.00 | 2 188 676.00 | | 2 470 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 721.00 | 374 124.00 | | 354 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 154 806.00 | | 187 609.00 | 2 154 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 154.00 | | 2 305 261.00 | 37 154.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 154.00 | | 2 281 221.00 | 37 154.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 480.00 | | | 19 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 130 765.00 | | 187 609.00 | 2 130 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 979 918.00 | 45 648.00 | | 1 979 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 954.00 | 1 970.00 | | 15 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 963 964.00 | 43 678.00 | | 1 963 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 038.00 | 75 038.00 | | 75 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 316.00 | 37 316.00 | | 37 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 007.00 | 65 007.00 | | 65 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UP Prêts | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
UX Autres créances clients | 18 731.00 | 18 731.00 | | 18 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
VB T. V. A. | 14 824.00 | 14 824.00 | | 14 824.00 |
VC Groupe et associés | 339 872.00 | 339 872.00 | | 339 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 931.00 | 33 373.00 | 68 558.00 | 101 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 403.00 | | | 105 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 108.00 | 18 108.00 | | 18 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 806.00 | 31 806.00 | | 31 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 656.00 | 432 446.00 | 2 210.00 | 434 656.00 |
VW T.V.A. | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 958.00 | 232 400.00 | 68 558.00 | 300 958.00 |