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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 480.00 | 15 954.00 | 3 527.00 | 19 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 219.00 | 223 732.00 | 45 488.00 | 269 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 824 392.00 | 1 740 232.00 | 84 160.00 | 1 824 392.00 |
AX Avances et acomptes | 37 154.00 | | 37 154.00 | 37 154.00 |
BF Prêts | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 154 806.00 | 1 979 918.00 | 174 888.00 | 2 154 806.00 |
BT Marchandises | 206 938.00 | | 206 938.00 | 206 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 240.00 | | 18 240.00 | 18 240.00 |
BZ Autres créances | 117 775.00 | | 117 775.00 | 117 775.00 |
CF Disponibilités | 587 681.00 | | 587 681.00 | 587 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 463.00 | | 28 463.00 | 28 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 386.00 | | 961 386.00 | 961 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 116 192.00 | 1 979 918.00 | 1 136 274.00 | 3 116 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 298.00 | 612 966.00 | | 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 124.00 | -83 668.00 | | 374 124.00 |
DL TOTAL (I) | 539 422.00 | 694 298.00 | | 539 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 362.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 390.00 | | | 206 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 430.00 | 156 182.00 | | 184 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 305.00 | 317 942.00 | | 96 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 251.00 | 74 740.00 | | 107 251.00 |
EA Autres dettes | 2 477.00 | 2 332.00 | | 2 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 852.00 | 554 557.00 | | 596 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 274.00 | 1 248 855.00 | | 1 136 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 892.00 | 554 557.00 | | 574 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 851 884.00 | | 1 851 884.00 | 1 851 884.00 |
FG Production vendue services | 668 150.00 | | 668 150.00 | 668 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 520 034.00 | | 2 520 034.00 | 2 520 034.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 550 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 553 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 971.00 | |
GE Autres charges | | | 1 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 181 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 452.00 | 29 543.00 | | 18 452.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 856.00 | 2 973.00 | | 856.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 288.00 | 4 400.00 | | 8 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 400 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 280 692.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 288.00 | 1 685 092.00 | | 8 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 190.00 | 1 402 370.00 | | 7 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 627 724.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 217.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 190.00 | 2 031 311.00 | | 7 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 098.00 | -346 219.00 | | 1 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 562 800.00 | 3 896 267.00 | | 2 562 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 188 676.00 | 3 979 935.00 | | 2 188 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 124.00 | -83 668.00 | | 374 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 091 075.00 | | 63 730.00 | 2 091 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 154 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 130 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 480.00 | | | 19 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 067 415.00 | | 63 350.00 | 2 067 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 180.00 | | 380.00 | 4 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 931 947.00 | 47 971.00 | | 1 931 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 984.00 | 1 970.00 | | 13 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 917 964.00 | 46 001.00 | | 1 917 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 305.00 | 96 305.00 | | 96 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 868.00 | 45 868.00 | | 45 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 924.00 | 44 924.00 | | 44 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 907.00 | 186 907.00 | | 186 907.00 |
UP Prêts | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
UX Autres créances clients | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 15 922.00 | 15 922.00 | | 15 922.00 |
VC Groupe et associés | 91 189.00 | 91 189.00 | | 91 189.00 |
VI Groupe et associés | 206 390.00 | | 206 390.00 | 206 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 463.00 | 28 463.00 | | 28 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 327.00 | 169 117.00 | 2 210.00 | 171 327.00 |
VW T.V.A. | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 852.00 | 390 462.00 | 206 390.00 | 596 852.00 |