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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 480.00 | 13 984.00 | 5 497.00 | 19 480.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 466.00 | 206 274.00 | 59 192.00 | 265 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 801 950.00 | 1 711 690.00 | 90 260.00 | 1 801 950.00 |
BF Prêts | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 091 075.00 | 1 931 947.00 | 159 128.00 | 2 091 075.00 |
BT Marchandises | 139 013.00 | | 139 013.00 | 139 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 757.00 | | 13 757.00 | 13 757.00 |
BZ Autres créances | 526 192.00 | | 526 192.00 | 526 192.00 |
CF Disponibilités | 379 276.00 | | 379 276.00 | 379 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 490.00 | | 31 490.00 | 31 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 727.00 | | 1 089 727.00 | 1 089 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 180 802.00 | 1 931 947.00 | 1 248 855.00 | 3 180 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 612 966.00 | 435 606.00 | | 612 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 668.00 | 177 360.00 | | -83 668.00 |
DK Provisions réglementées | | 279 475.00 | | |
DL TOTAL (I) | 694 298.00 | 1 057 441.00 | | 694 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 362.00 | 23 462.00 | | 3 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 182.00 | 116 639.00 | | 156 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 942.00 | 214 223.00 | | 317 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 740.00 | 65 610.00 | | 74 740.00 |
EA Autres dettes | 2 332.00 | 1 109.00 | | 2 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 557.00 | 421 043.00 | | 554 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 855.00 | 1 478 484.00 | | 1 248 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 557.00 | 417 681.00 | | 554 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 603 665.00 | | 1 603 665.00 | 1 603 665.00 |
FG Production vendue services | 563 707.00 | | 563 707.00 | 563 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 167 372.00 | | 2 167 372.00 | 2 167 372.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 211 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 290.00 | |
GE Autres charges | | | 3 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 949 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 543.00 | 19 496.00 | | 29 543.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 973.00 | 3 173.00 | | 2 973.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 400.00 | 13 489.00 | | 4 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400 000.00 | 44 430.00 | | 1 400 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 280 692.00 | 24 703.00 | | 280 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 685 092.00 | 82 622.00 | | 1 685 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 402 370.00 | 17 488.00 | | 1 402 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 627 724.00 | 37 627.00 | | 627 724.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 217.00 | 8 057.00 | | 1 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 031 311.00 | 63 172.00 | | 2 031 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346 219.00 | 19 450.00 | | -346 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -2 672.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 896 267.00 | 2 175 139.00 | | 3 896 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 979 935.00 | 1 997 780.00 | | 3 979 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 668.00 | 177 360.00 | | -83 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 132 451.00 | | 82 578.00 | 5 132 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | 4 180.00 | 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 350.00 | 3 123 604.00 | 2 091 075.00 | 350.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 243.00 | 19 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 112 361.00 | 2 067 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 813.00 | | 5 910.00 | 24 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 105 808.00 | | 73 968.00 | 5 105 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830.00 | | 2 700.00 | 1 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 371 536.00 | 56 290.00 | 2 495 880.00 | 4 371 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 813.00 | 413.00 | 11 243.00 | 24 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 346 723.00 | 55 877.00 | 2 484 637.00 | 4 346 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 279 475.00 | 1 217.00 | 280 692.00 | 279 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 475.00 | 1 217.00 | 280 692.00 | 279 475.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 217.00 | 280 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 942.00 | 317 942.00 | | 317 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 213.00 | 27 213.00 | | 27 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 394.00 | 36 394.00 | | 36 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
UP Prêts | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 13 757.00 | | | 13 757.00 |
VB T. V. A. | 47 366.00 | | | 47 366.00 |
VC Groupe et associés | 454 197.00 | | | 454 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
VP Divers | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 777.00 | | | 15 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 490.00 | | | 31 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 618.00 | 573 788.00 | 1 830.00 | 575 618.00 |
VW T.V.A. | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 375.00 | 398 375.00 | | 398 375.00 |