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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 829.00 | 19 667.00 | 9 161.00 | 28 829.00 |
AN Terrains | 150 065.00 | 27 324.00 | 122 740.00 | 150 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 375.00 | 266 162.00 | 65 213.00 | 331 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 447 757.00 | 1 875 422.00 | 572 334.00 | 2 447 757.00 |
AX Avances et acomptes | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BF Prêts | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 924.00 | | 8 924.00 | 8 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 977 000.00 | 2 188 576.00 | 788 423.00 | 2 977 000.00 |
BT Marchandises | 437 217.00 | | 437 217.00 | 437 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 024.00 | | 41 024.00 | 41 024.00 |
BZ Autres créances | 108 679.00 | | 108 679.00 | 108 679.00 |
CF Disponibilités | 390 797.00 | | 390 797.00 | 390 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 841.00 | | 89 841.00 | 89 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 558.00 | | 1 067 558.00 | 1 067 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 044 558.00 | 2 188 576.00 | 1 855 981.00 | 4 044 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 378 820.00 | 379 143.00 | | 378 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 281.00 | 489 678.00 | | 182 281.00 |
DL TOTAL (I) | 726 102.00 | 1 033 820.00 | | 726 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 486.00 | 199 566.00 | | 323 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 520 399.00 | 330 811.00 | | 520 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 305.00 | 115 476.00 | | 174 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 033.00 | 107 648.00 | | 110 033.00 |
EA Autres dettes | 1 657.00 | 1 364.00 | | 1 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 879.00 | 754 866.00 | | 1 129 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 981.00 | 1 788 687.00 | | 1 855 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 820.00 | 664 383.00 | | 904 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 065 557.00 | | 2 065 557.00 | 2 065 557.00 |
FG Production vendue services | 838 768.00 | | 838 768.00 | 838 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 904 326.00 | | 2 904 326.00 | 2 904 326.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 332.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 029 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 649 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 050 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 814.00 | |
GE Autres charges | | | 2 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 839 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 775.00 | 25 106.00 | | 59 775.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 635.00 | 822.00 | | 1 635.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 804.00 | 21 622.00 | | 2 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 804.00 | 21 622.00 | | 3 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 699.00 | 2 979.00 | | 9 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 699.00 | 2 979.00 | | 9 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 895.00 | 18 642.00 | | -5 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 034 450.00 | 2 235 152.00 | | 3 034 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 852 168.00 | 1 745 474.00 | | 2 852 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 281.00 | 489 678.00 | | 182 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 599 865.00 | | 393 092.00 | 2 599 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 879.00 | 12 079.00 | 2 977 000.00 | 3 879.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 879.00 | 12 079.00 | 2 936 997.00 | 3 879.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 480.00 | | 9 348.00 | 19 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 571 601.00 | | 381 354.00 | 2 571 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 784.00 | | 2 390.00 | 8 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 091 841.00 | 108 814.00 | 12 078.00 | 2 091 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 480.00 | 187.00 | | 19 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 072 361.00 | 108 627.00 | 12 078.00 | 2 072 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 305.00 | 174 305.00 | | 174 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 373.00 | 36 373.00 | | 36 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 045.00 | 64 045.00 | | 64 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
UP Prêts | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 924.00 | | 8 924.00 | 8 924.00 |
UX Autres créances clients | 41 024.00 | 41 024.00 | | 41 024.00 |
VB T. V. A. | 71 079.00 | 71 079.00 | | 71 079.00 |
VC Groupe et associés | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 486.00 | 98 427.00 | 225 059.00 | 323 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 082.00 | | | 188 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 161.00 | | | 64 161.00 |
VP Divers | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 496.00 | 29 496.00 | | 29 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 841.00 | 89 841.00 | | 89 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 718.00 | 241 794.00 | 8 924.00 | 250 718.00 |
VW T.V.A. | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 480.00 | 384 421.00 | 225 059.00 | 609 480.00 |